キャシー・ウッド氏の取引画面は、最近の投資家、特にテスラ（TSLA）の強気派に衝撃を与える可能性がある。
アーク・インベストメントのボスは、市場の混乱に対する初期の賭けでキャリアを積み上げ、上海で利益を得ている間にテスラ株を3,000万ドル以上売却した。
ウッド氏は何年もの間、テスラを事実上アンタッチャブルな銘柄、おそらく彼女のイノベーション帝国の至宝であると見ていた。しかし、中国での納車台数が減少し、EV需要が困難な年に直面していることから、彼女は次のステップへの余地を残している。
この異端児投資家は、アリババ (BABA) の容赦ない AI の推進とともに、サークル (CRCL) のフィンテックの隆盛に大きく賭けています。
長年の支持者にとって、これは、ウッドのような支持者がテスラへの評価を緩めれば、株価の際限のない上昇が保証されない可能性があることを示している。
キャシー・ウッドはサークルとアリババを買収し、中国での需要急増を受けてテスラ株を売却した。
シャッターストック
中国でのテスラの冷却化は、ARKにとって現実性を確認する機会となった。
キャシー・ウッドさんは普段、テスラが揺れても怯まないが、今回は様子が違うようだ。
2つのARKファンドで3,000万ドル近く相当の70,474株が投げ売りされたことは、投資家がもはや無視できないものがあると彼女が見ていることを示している。
中国におけるかつては信頼できたテスラの成長原動力は失速しており、テスラの最大の支援者たちさえも静かにその勢いを弱めようとしている。
上海でのテスラ販売の減少は、需要の広範な変化を示唆している。
テスラの中国問題は10月に悪化し、数字も悪化した。
中国乗用車協会によると、テスラの小売販売台数は前年比約３６％減の２万６００６台にとどまり、３年間で最低の月となった。
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上海工場の総出荷台数は10％減の6万1497台にとどまり、そのうち50％以上、約3万5000台が海外向けだった。
これは国内需要が急速に減少しており、テスラが工場の稼働を維持するために輸出に大きく依存していることを明確に示している。
ファンドマネージャーが売買する
キャシー・ウッド、急騰する AI 株で 2,140 万ドルを売却 ベテランのファンドマネージャーは、次の AI 上昇の静かな燃料になると考えています。トップアナリストはS&P500を「最悪の結果」と呼んでいる。
市場シェアも同じことを物語っています。
リニューアルされたモデルYに対する初期の興奮にもかかわらず、中国におけるテスラのEV市場シェアは10月に前月の8.7％から3.2％に低下した。
さらに、2025年の最初の10カ月間の小売販売台数は8.4％減の45万8,710台となり、テスラは世界最大のEV市場で初の年間減少を経験している。
キャシー・ウッドのお気に入りの AI への賭けが難航した。
すべての調整とリバランスを考慮すると、ウッド氏とテスラとの関係は、四半期利益や地域売上高を印刷するよりもはるかに深いものとなる。
彼女の信念は、イーロン・マスク氏のAIに対する広範な野心と、EVのパイオニアの真の価値は車ではなくコード、ロボット工学、自律性にあるという信念と常に結びついていた。
大胆な目標: ARK の 2023 年モデルはロボタクシーの利益を重視しており、2027 年のテスラ株価目標を 2,000 ドルに設定しています。 1年後の2029年には2,600ドルまで上昇し、下落幅は2,000ドルから3,100ドルまで拡大しました。車ではなく AI: ウッド氏はテスラを「最大の AI 分野」と呼び、自律性とソフトウェアが潜在的に同社の将来の価値の大部分を生み出すと確信しています。揺るぎないエクスポージャ：最近の調整後でも、テスラは依然としてARKKの約12％から13％を占めています。マスク要因：ウッド氏はマスク帝国をAI、ロボット工学、エネルギーなどのロングテール技術のユニークな融合と見ており、AI株を1つだけ所有するとしたらそれはテスラになるだろうと認めた。サークルやアリババが注目される。
テスラの売却を終えた後、ウッド氏は今年非常に注目されていた銘柄をいくつか購入した。 Ark InvestはCircleへの3,050万ドルという巨額の賭けを放棄し、ARKKを通じて245,830株、ARKWを通じて70,613株を確保した。
さらに、11月11日と12日、アークはARKK、ARKF、ARKWから約2600万ドル相当のアリババ株を購入し、フィンテックと中国AIへの信頼を示す2日間のショーを締めくくった。
Circle のビッグビート、冷たい反応: Circle の第 3 四半期は素晴らしい結果となり、売上高と暫定利益は 66% 増の 7 億 4,000 万ドル、純利益は 202% 増の 2 億 1,400 万ドルとなり、EPS は予想の 0.22 ドルから 0.64 ドルを上回りました。爆発的な業績にもかかわらず、投資家がサークルの2025年コスト見通し（4億9,500万ドルから5億1,000万ドル）の引き上げに固執し、低金利のリスクがUSDCの準備収入を圧迫したため、株価は10％下落した。アリババの AI とクラウドの再起動: アリババの AI 主導の 2025 年クラウド復活は、よりクリーンな運用ストーリーとともにウッド氏の目に留まりました。クラウド収益は前年比 26% 増の 334 億元となり、クイック コマースは 1 兆元の GMV 機会に発展しました。 AI収益化に関する強力な見出しと3,800億元の大胆なAI/クラウド投資計画により、株価は今年80%以上上昇している。
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