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Rolls-Royce（LSE：RR）株式は、過去3年間で1,285％増加しました。 2020年の崩壊に誘惑され、2023年までに苦しんでいた航空宇宙および防衛グループは、現在9,000万ポンド以上の時価総額を注文しています。アナリストは、見通しに対して大きな前向きな姿勢を維持していますが、最新の予測では、将来の監査がより測定されることを示唆しています。
アナリストがどう思うか
City 16アナリストのデータは、優れた平均契約を示しています。平均価格目標は1,132pであり、株式の4.1％のみが評価されたことを示唆しています。しかし、多くの場合、予測は非常に多様です。
最も楽観的な推定値は、1,440p（+32％）を示しています。最低はわずか240p（-78％）です。これは、FTSE 100で3番目に大きい企業になります。広範囲のスプレッドは、楽観主義と実行のリスクの両方を強調しています。
それでは、60億ポンドの時価総額を使用して強力な企業を変更したのは何ですか？一部のアナリストは、会社が約130億ポンドの価値があるべきだと示唆するエンジニアリングの巨人になりましたか？さて、過去3年間で、同社の有利な結果は、3つの主要セクターすべてでサポートトレンドとして補足された運用効率を通じて、会社に支持されてきました。
変更と評価
バランス変換投票は劇的でした。 2021年に510億ポンドに達する純負債は、2027年までに70億ポンド以上の純現金ポジションでスイングすると予想されています。投資家はこのDIに挑戦し、一貫した収益性を築いています。
ただし、評価インジケーターは、より高い期待の物語を伝えています。 Rolls-Royceは2023年に10.4回取引され、2025年に41.5予測価格（P/E）を予測しました。これは30代から2027年に緩和されると予想されます。
配当は2024年に週に6pを再開し、翌年に徐々に増加しました。これは、1％未満の前方利回りと同じであるため、まだ収入プレイではありません。今日の株価に基づいて、利回りは2027年の1％に過ぎません。
この評価は少し極端に見えるかもしれませんが、それはコンテンツに関するものです。 Rolls-Royceは、強力な輸入成長率を提供することが期待されており、膨大な障壁で動作します。
このセクターを見ていると、これを比較する会社はほとんどありません。米国は、同様の評価指標を扱ったGE航空宇宙をリストしました。同様に、同じ曝露を受けているメルローズ産業は、印象的な輸入予測の16倍で取引されています。
結論
H1の強い収入と年間ガイドラインなど、一連の肯定的な発表により、最近の株価が推進されています。同社はまた、イギリスのノルウェーに26人のフリガーを見て、8月に100億ポンドの取引が発表されます。
それは無限の触媒のようですが、投資家は危険を知っている必要があります。航空会社の交通が弱い場合、または防衛予算が政治的圧力にさらされている場合、ビジネスには困難があるかもしれません。同様に、評価排水が既に拡大している場合、すべての輸入の失望は急速な完全な背中を引き起こす可能性があります。
個人的には、株式価値は検討する価値があり、航空、防衛、さらには原子力の長期的な認知動向を指摘する価値があると思います。しかし、私の民間部門の好みはメルローズであり、さらなる研究が必要だと思います。
