米国と欧州連合（EU）間の新たな貿易摩擦に対する懸念が世界的なリスクセンチメントを揺るがす中、仮想通貨市場は一夜にして急激な下落に直面した。トレーダーらが新たな関税の見出しや大西洋の両側で経済報復が激化する可能性に反応したため、ビットコインと主要アルトコインは最近の上昇幅を逆転させた。暗号通貨は別個の市場とみなされることが多いが、この動きは、マクロの不確実性が急上昇したときに、デジタル資産がいかに迅速に高ベータのリスクの高い取引のように動作するかを改めて証明した。
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アナリストのダークフォスト氏によると、清算の影響は即時かつ強力なものだったという。約7億6,800万ドルの長期清算を含む、レバレッジをかけたポジションの8億ドル以上が数時間で清算されました。長期にわたる清算の規模は、トレーダーらが上昇トレンドを継続する立場にあったものの、価格が急騰したためオフサイドに陥ったことを示唆している。
取引所を通じた暗号通貨市場清算 |出典: コイングラス
最も注目に値したのは、損傷が発生した場所でした。ダークフォスト氏は、強制清算ではハイパーリキッドが2億4,100万ドルで最大のシェアを記録し、僅差でBybitが2億2,000万ドルを記録したと指摘した。清算の波は、欧州を対象とした新たな関税の発表に部分的に関連しているとみられ、これによりEUの政策立案者らの迅速な反応が促され、市場全体で広範な「貿易戦争」の議論が再燃した。
CMEが新たなボラティリティへの扉を開く
ダークフォスト氏は、この売却のタイミングは清算規模と同じくらい重要であると警告している。 CME取引が始まるとすぐに、ビットコインは急激な下落を見せ、機関投資家のフローとマクロに連動したポジショニングがこの変化に直接的な役割を果たしたことを示唆しています。過去のヘッジ事例では、特に市場が既に弱く、主要取引所全体でレバレッジが高い場合には、CME オープンがボラティリティを生み出すことがよくありました。
だからこそ、これからの数時間が非常に重要なのです。流動性の状況やヘッドラインの敏感度によって反応が増幅される傾向にある米国市場の取引開始時にも、同じタイプの動きが簡単に繰り返される可能性がある。売り手が再び圧力をかければ、特に一夜にして消滅した後も依然として脆弱な高ベータアルトコインの場合、市場は再び強制閉鎖される可能性がある。
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メッセージはシンプルです。注意して露出オーバーを避け、不安定なマクロ背景を利用してください。清算は急激な反発につながる可能性がありますが、リスク資産全体に恐怖が広がると勢いがすぐにリセットされる可能性もあります。
ダークフォスト氏は、人々は今後の政治的最新情報に注目すべきだと付け加えた。今、市場は単なるチャートではなく、物語を取引しています。追加の声明はいつでも発表される可能性があり、歴史が示すように、トランプ氏は週末半ばに市場を動かす見出しを作ることが多い。
仮想通貨がマクロ神経を試す中、ビットコインは脆弱な反発を維持
ビットコインは96,000ドルから97,000ドルの供給ゾーンで急激な拒否反応を経験した後、93,100ドル付近で取引されている。このチャートは、BTCが依然として主要な移動平均線を下回って苦戦しており、青いトレンドラインのオーバーヘッドの下落によって勢いが制限されていることを示しています。これは、最近の上昇の試みはトレンドの完全な反転ではなく、むしろ反発であるという考えを裏付けています。
BTC が長距離を統合 |出典: TradingView BTCUSDT チャート
構造的には、価格は11万ドル領域での激しい暴落の後、さらに安値を切り上げている。しかし、BTCが抵抗線を下回ったままであり、自信を持って9万ドル台半ばを取り戻すことができないため、反発は依然として脆弱なままだ。最近のローソク足もためらいを浮き彫りにしており、芯は積極的な売りを示唆している。
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赤い長期移動平均は90,000ドル台前半付近で上昇しており、潜在的なダイナミックサポートゾーンとして機能しています。ビットコインがそのレベルを超えたままであれば、回復構造はそのまま残り、以前の流動性ポケットがより深くリセットされるのを防ぎます。
これは、より広範な仮想通貨市場にとって重要です。 BTC が抵抗に直面し、レンジ内にある場合、アルトコインは通常、上昇を維持するのに苦労し、清算によるボラティリティの影響を受けやすくなります。リスク選好度はすぐに回復する可能性があるが、ビットコインはレジスタンスを打ち破ってそこを維持する必要があるだろう。それまでは、仮想通貨は堅調な強気相場ではなく、脆弱な安定化段階にある。
ChatGPTからの注目の画像、TradingView.comからのチャート
