私たちは現在、2番目に長い政府閉鎖の真っ只中にいます。その影響は、一時解雇された労働者の不満の増大、地方銀行の経済不安、未払い賃金に関する不確実性の増大として感じられます。
一方、株式市場はほとんど影響を受けず、金曜日には再び過去最高値で取引を終えた。
Ｓ＆Ｐ５００種指数は今週、プラスのリターンに導かれて１．９％上昇した。ナスダック総合指数は週間で２．３％上昇し、金曜日に４００ポイント上昇したダウ工業株３０種平均は２．２％上昇して週を終えた。小型株のラッセル２０００指数は今週、新たなＣＰＩ報告と新たな利下げの可能性の恩恵を受け、２．５％高で取引を終えた。
労働省統計局は10月24日、政府機関閉鎖中の最初で唯一の公式報告書である消費者物価指数を発表した。消費者物価指数は社会保障給付を調整するために必要であり、連邦準備理事会が次回利下げする時期に影響を与える可能性がある。
報告書によると、過去１２カ月のＣＰＩ上昇率は３％で、予想の３．１％をわずかに下回った。このため、投資家は10月29日の連邦準備制度理事会での利下げを期待している。
バンク・オブ・アメリカのアナリストらは、ＦＲＢがＦＯＭＣ会合で３．７５─４．０％へ２５ベーシスポイント利下げを実施すると予想している。彼らはまた、「正式なセクターデータの欠如と労働消費問題に関する現在の課題を考慮すると」、会合後に多くの指針は期待できないとも指摘した。
IBMの株価は年初から39％上昇している。
フセイン/ゲッティイメージズ
ＣＰＩ報告書は、９月のエネルギー価格１．５％上昇の重要な要因として、４．１％上昇したガソリン価格の上昇を挙げている。これは、ホリデーシーズン中の旅行、外食、支出の減少を意味する可能性があります。
一方、金は緩やかな景気の影響を受けており、今週CBOEボラティリティ指数は21％下落し16.37となった。
金価格は今週２％下落し、四半期連続の上昇から下落した。
ロシアの石油制裁を受けて週初めに上昇した原油価格は金曜日に０．６％安で終了したが、週間では６．８％上昇を続けた。
トランプ大統領のTruth Socialへの投稿を受けて、貿易摩擦や米国と他国との関係について議論が続いている。
これによりカナダとのすべての通商交渉が終了する。
ドナルド・トランプ大統領
「カナダは、我が国の歴史の中で最も重要な判決の一つにおいて、米国最高裁判所に不法に影響を与えようとしている」と彼は主張した。
トランプ大統領が関税によって「株式市場がこれまで以上に強くなる」と考えているのはこのためだ。
この訴訟では、トランプ大統領が国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づいて課した関税の合法性を巡る最高裁判所の判決と口頭弁論が11月5日に開かれる。
他のニュースとしては、量子コンピューティングが市場に影響を与える上で大きな役割を果たしており、トランプ政権がこれらの企業の株式取得を検討する可能性があるとの報道がクアンタム株を大きく押し上げた。
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ウォール・ストリート・ジャーナルの報道は後にハワード・ラトニック米商務長官によって否定されたが、金曜日にはイオンキュー、ディーウェーブ・クアンタム、リゲッティ・コンピューティングの株価が急騰するのに十分だった。
フォードはトランプ大統領の関税の恩恵を受けて勝ち組に浮上し、金曜日には株価が12.7％上昇した。
LGBTQコミュニティに人気のソーシャルネットワーキングサイトであるGrindrの株価は、非公開発表のニュースを受けて金曜日に18.8%上昇した。
一方、IBMが量子コンピューティングのエラーを解決するためにAMDチップを活用できると発表した後、AMDとIBMの株価は相互に恩恵を受け、それぞれ7.6％と7.9％上昇した。
Grindrは非公開化されるのでしょうか？
同性カップル専用のソーシャルネットワーキング・出会い系サイトの株価は、非公開化のニュースを受けて金曜日に18.8％急騰した。
「ポケットに入る世界的な同性愛者」を自称するグリンドル（GRND）は、11月6日に第3四半期決算を発表する予定だが、それを前に投資家の関心が高まっているため、株価は前週比16％上昇している。
金曜日、Grindrは取締役会が2大株主であるRay Zage氏とJames Lu氏から1株当たり現金18ドルで拘束力のない一方的な非公開買収提案を受け取ったことを認め、同アプリの評価額は35億ドル近くに達したと発表した。
Zage と Lu は現在、同社の普通株式の 60% 以上を所有しています。
特別委員会のチャド・コーエン委員長は次のように述べた。
特別委員会は、法律および財務アドバイザーと協議して、未承諾の私的買収提案を検討しており、すべての株主にとって最善の道を評価する予定です。
フォード第3四半期レポートが株価急騰、アナリストの楽観論を後押し
フォード（F）株は金曜日に12％上昇し、自動車メーカーとしては過去最高値の13.84ドルを記録した。
予想を上回る好調な第３・四半期決算を受け、フォードの株価は年初から４０％近く上昇している。
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アナリストらは、同社の業績はフォード・ブルーおよびプロ部門の堅実な業績と、米国の通商政策の変化による支援によるものだと評価している。
バンク・オブ・アメリカは目標株価を13.50ドルから14.50ドルに引き上げ、「複雑な」ガイダンス更新にも関わらず底堅い「強い」基礎事業を挙げ、2026年までにEBITが85億〜100億ドルに達する可能性を強調した。
フォードのシェリー最高財務責任者（ＣＦＯ）は「当社の基礎事業の強さは第３四半期決算で明らかで、関税調整により調整後ＥＢＩＴが前年比７億ドル増加した。フォードは、優れた製品、ソフトウェア、物理的サービスを世界中の顧客に提供しながら、より高い成長、より高い利益率、資本効率と耐久性の向上を達成する決意だ」と述べた。ハウスは言った。
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フォードは、関税による7億ドルの打撃を吸収したにもかかわらず、前年比9％増の505億ドルという過去最高の売上高と24億ドルの純利益を報告した。
第 3 四半期の営業キャッシュ フローは 74 億ドル、調整後のフリー キャッシュ フローは 43 億ドルでした。また、330億ドル近い現金と540億ドルの総流動性を報告し、同社の強固な財務状況を強調した。
TheFlyが報じたように、RBCキャピタルも、第3四半期に悪化したEVの損失を監視し続けるため、セクターのパフォーマンス評価を維持しながら、目標株価を11ドルから12ドルに引き上げた。
Quantum BreakthroughのおかげでIBMの株価が急騰
IBMの株価は金曜に7.9％上昇し、ロイター通信が報じた量子コンピューティングの大きな進歩を同社が確認したことを受けて、週間の9％上昇に加わった。
報告書によると、IBMはコアアルゴリズムを既存のAMDチップ上で実行できるようになり、これによりAMDの株価も7.6％上昇したという。この開発により、量子アプリケーションの短期的なスケーラビリティに関する懸念が軽減され、IBM テクノロジーに対する投資家の信頼が新たになります。
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これはIBMが10月27日月曜日に発行する論文に基づいている。
株価上昇は同社の第３・四半期決算も受けた。インフラストラクチャ、コンサルティング、フリー キャッシュ フローの業績は好調でしたが、Red Hat とトランザクション処理ソフトウェアの成長は鈍化しました。
これを引用して、RBCキャピタルはアウトパフォーム格付けを維持しながら、IBMの目標を315ドルから300ドルに引き下げた。 TheFlyが指摘したように、アナリストは、Red Hatの予約数が2%増加したことは2026年に向けて明るい兆候ではあるものの、第4四半期には依然として消費関連の逆風に直面する可能性があると指摘した。
モルガン・スタンレーでさえイコール・ウエイト格付けを維持し、目標株価を256ドルから252ドルに引き下げ、レッドハットとTPの減速は「顕著」であり、IBMは2026年に5％の収益成長を達成するにはさらなる努力が必要だと述べた。
一方、TheFlyの報道によると、UBSは2026年に向けて「主要指標の急遽警戒」と「プット・アンド・テイクに焦点を当てるのに時期尚早ではない」として、売り格付けを維持しながら目標値を200ドルから210ドルに引き上げた。
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