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Tuesday, February 10, 2026
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バンク・オブ・アメリカは決算前にIBMの目標株価を再設定した。

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この記事を書いている1月14日水曜日午後の時点で、IBM（IBM）は約2.35％上昇している。一方、SPYは同期間で1.74％上昇した。 IBMにとって今年は良いスタートとは言えなかった。

同社は、2025年第4四半期の収益報告書の暫定発表日を1月28日と発表した。過去1年間でSPYの19%上昇と比較して約39%上昇しており、S&P 500を上回っている。投資家は同社が再びそうなるのか、そして2026年にIBMに何を期待できるのかを考えなければならない。

バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ワムシ・モハン氏と彼のチームは、同社の決算を前にIBM株に関する見解を更新した。

バンク・オブ・アメリカはIBM株に対する買い判断を改めて表明し、目標株価を引き上げた。

画像ソース:シャッターストック

バンク・オブ・アメリカ、IBMの目標株価を引き上げ

アナリストらは、IBM株はいくつかの逆風に直面するため、2026年度には2025年ほどの力強い成長は見込めないと予想している。彼らは、人員再編計画により第4四半期の税引前利益（PTI）マージンが低下し、2025年度のPTIマージンがガイダンスを100ベーシスポイント以上下回って拡大すると試算している。

同チームは、IBMが第4四半期に従業員再編費用に4億ドルを費やし、2025年度のPTI利益率が70ベーシスポイント拡大すると予想している。

モハン氏は、2025年度のフリーキャッシュフロー（FCF）が140億ドル、2026年度のガイダンスは約150億ドルとなり、純利益/FCF比率は130％を維持すると予想していると述べた。

さらにハイテク株:

モルガン・スタンレー、イベント後に驚くべきマイクロン価格目標を設定エヌビディアの中国チップ問題はほとんどの投資家が考えていることではない量子コンピューティングが誰も予想していなかった1億1000万ドルの動きモルガン・スタンレーは、ブロードコムの衝撃的な価格目標を引き下げた。アップルのアナリストらは2026年の株価に大胆な目標を設定した。

アナリストは2025年度の売上高と非GAAP EPS予想を変更し、売上高を669億ドルから671億ドルに増加させ、非GAAP EPS予想を11.38ドルから11.32ドルに引き下げました。

私に共有されたリサーチノートの中で、モハン氏はIBM株の「買い」評価を繰り返し、2027年の企業価値対FCF比率の推定に基づいて目標株価を315ドルから335ドルに引き上げた。

同氏は、「IBMに対する当社の目標倍率は、過去の範囲の上限である8～22倍を上回り、中央値は13倍となっている。当社の成長の改善とRed HatとのFCFの軌道を考慮すると、過去の範囲の上限を超える倍率は正当であると考えている」と述べた。

モハン氏が最後にIBM株の価格を引き上げたのは第3四半期の決算報告後だった。もう一度、私の記事「バンク・オブ・アメリカ、決算後にIBMの株価を刷新」をお読みください。

同チームによると、IBMの下振れリスクには以下が含まれる： 同社は成長ロードマップを実行できていない 再編による期待されるコスト削減は実現不可能 ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスにおける技術/競合他社のリスク 収益と収益に対する為替の予期せぬ影響 IBMの買収的な性質による買収の統合 経済の不確実性と企業IT予算の縮小に対する懸念の増大 上振れリスク： トップラインの再加速の加速 利益率の改善の加速 予想を上回る FCFの追加による上振れの実現M&AからDatavault AIがIBMとのパートナーシップを拡大

インスタント データ収益化およびエンタープライズ デジタル ツイン企業である Datavault AI (DVLT) は、IBM との協力拡大を通じて、SanQtum AI プラットフォームを使用して、ニューヨークとフィラデルフィアのエッジでエンタープライズ グレードの AI パフォーマンスを提供する予定です。

Datavault AI の SanQtum AI フリートは、「Available Infrastructure」という紛らわしい名前の会社によって運営されています。このファミリーは、ゼロトラスト ネットワーク上で IBM の watsonx AI 製品ポートフォリオを実行する、同期されたマイクロエッジ データ センターで構成されています。

「SanQtum AI は、速度、回復力、信頼できる保護を単一のプラットフォームに統合することで、AI とコンピューティングの安全性、信頼性、パフォーマンスのための強力な新しい基盤を提供します」と、Available Infrastructure の CEO、ダニエル グレゴリーは述べています。

「Datavault AI と IBM が協力してこのテクノロジーを導入することは、北東部でエンタープライズ グレードの AI を強化するのに役立ち、他の企業が追従するハードルをこれまで以上に高く設定できると信じています。」

Datavault AI と SanQtum AI の組み合わせは、次の点で顧客をサポートすることを目的としています。 一元化されたクラウド パイプラインへの依存を排除​​する データ作成と収益化の間の遅延を排除する 信頼できるローカル ネットワーク内にデータを保持して改ざんを防止することでデータを保護する 企業がデータを即座に取引可能なデジタル資産に処理できるようにする

関連: アナリストがAMD、Intel、ARMに対する評決を取り下げる

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