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英国株を支持する真剣に強気のアナリストを見たいなら、エンテイン (LSE: ENT) 以外に探す必要はありません。同社はFTSE 100企業の中で最も強い「買い」評価のコンセンサスを持っており、ブローカーの目標株価は天井知らずです。
現在の平均株価は 1,028 ペンスで、この記事の執筆時点での Entain の株価より 55% 以上高くなっています。そして最も強気なアナリストは株価を1,200ペンスとしている。これは現在より 80% 以上進んでいます。では、なぜ投資家はエンテイン株を買わないのでしょうか?詳しく見てみましょう。
Entain は世界的なスポーツ賭博およびゲーム会社です。同社は英国のLadbrokesとCoral、合弁事業の一環として米国のBetMGM、およびその他の海外のいくつかの事業者を所有しています。
規制された産業
高度に規制された業界で運営されており、国ごとに異なる規則に対処する必要があります。そして、上の株価チャートを見ると、規制上の懸念により多くの投資家がこの英国株から遠ざかっていた可能性があることがわかります。
実際、英国の予算ではゲーミングおよび賭博税が増額されており、今年から来年にかけて段階的に導入される予定です。それにもかかわらず、エンテインは国際的な性質を持っているため、個々の国内法の影響を受けることが少なくなります。
そして、それは最新のブローカーの推奨事項にも現れているようです。たとえば、ドイツ銀行はエンテインの目標株価を引き下げたばかりですが…それでもまだ1,158ペンスから1,029ペンスまで下がっています。おそらくこれは株価をめぐる不確実性を示していると思われます。しかし私にとって、それは適切な自信の基準でもあります。
業績予想
一見すると、エンテインの 2025 年の予想株価収益率 (PER) 29 倍は、少し急に見えるかもしれません。 10 月の年次ガイダンスに基づくと、これはおそらくかなり正確な推定値です。詳細は 2 月 4 日の年末アップデートで公開され、完全な結果は 3 月 5 日に発表されます。
しかし、この評価は、アナリストがエンテインの今後数年間で目覚ましい利益成長を期待していることを示唆しています。そしてそれはそうなります。 2024 年には 1 株当たり損失が発生しましたが、今年は 1 株当たり利益 (EPS) がプラスになる見通しです。その後、予測担当者は、EPS が 2027 年までに 2 倍以上になると予想しています。これにより、PER は約 14 倍に低下します。
さらに、配当は2024年から2027年の間に19%増加すると予想されており、利益によって十分にカバーされます。配当利回りは2.9%しかありませんが、嬉しい付加価値でしょう。
株価上昇?
エンテインが真に成長するまでには、まだまだ課題は多いかもしれません。特に借入が増加すると、政府は新たな歳入源をあらゆる場所に探しました。そして、予測不可能な米国政権、誰か?このセクターは長期的なリスクに直面している。
しかし、これらの予測は、今がエンテイン株を検討するのに最適な時期ではないかと考えさせます。


