コアポイントTD CowenはAIベースの広告の強みに言及し、メタグレードを再確認しました。アナリストは上昇の可能性が高いと報告していますが、今後のAIとインフラのコストが高いと警告しています。投資家は、主な支出や市場のボラティリティと比較して、MetaのAI強化広告の成長を評価する必要があります。
現在、株式がどれだけ異なるかを感じるためにメタ株を所有する必要はありません。もう眠いソーシャルネットワークのように取引されていません。これは、単一のアップデートで数ヶ月間の利益を追加または消去するための高速移動AIに浸透する成長ストーリーのように動きます。
そのため、新しいアナリストが収益を控えて電話をかけると、日常の管理よりも温度チェックのように感じられます。
TD Cowenが再び重量を測定した。 MarketBeatのメモの要約によれば、同社はMetaに対する買収コメントを再確認し、目標価格である820ドルに固執しました。これは最近株価が変わるところより20％少し以上の上昇余力を指すと言われています。
オブジェクトがどのように動くかを見ると、画像がより明確になります。 TD Cowenは、昨年の休暇四半期前に広告主を対象にアンケートを行った後、すでに推定値を810ドルから820ドルに引き上げました。 Yahoo Financeは、Meta（META）が最新の見出しの変動を追い出すよりも、4月29日の報告書を作成している間、その数値をそのまま維持することにしたと述べた。
私にとっては、そのパターンが重要です。これは、TD Cowenが早期の前収益ホットテイクを捨てないことを示唆しています。 Metaの広告機の強みとAIが時間の経過とともにそのエンジンを静かにより強力にする方法について数ヶ月間積み上げてきた見解を倍増しています。
アナリストジョン・ブラックレッジは、メタの重要な利点に大きく依存しています。 TipRanksのTD Cowenの作業分析とCNBCのMeta AI広告ツールの最近の報告によると、毎月少なくとも1つのアプリを使用している30億人以上の人々と、この関心で収益を生み出すことができるAIベースの方法のツールキットがますます増えています。
収益に先立ってMicrosoftとMetaを比較したTipRanksの記事によると、両株式は強い買い格付けを持っていますが、アナリストらは現在合意目標に基づいてMetaの上昇余力が約24%、Microsoftの約35%と見ています。
その他のAI株：
その記事では、Blackledgeと他のアナリストがいくつかのMetaレバーを強調しています。
小規模および大規模な広告主がキャンペーンをより簡単にターゲット設定および最適化できるようにするAdvantage +などのAIベースの広告製品です。エンゲージメントが高まり、収益化がゆっくりとフィードに追いつくリールと短編ビデオ。 WhatsAppとメッセージングは、ユーザーベースの規模に比べて依然として収益が低くなります。
CNBCの報道によると、Citizensのあるアナリストは、最近30億人以上のユーザーベースでMetaの「かなりの利点」を指摘し、OpenAIや他の企業に対する開発者の競争で勝利しようとするよりも、AIを使用して広告商品を深化させるための実際のビジネスチャンスがあると主張しました。
TD Cowenの価格目標のリセットは同じ世界に住んでいます。メタバスで大きくて高価な賭けを追う会社だけでなく、AIで強化された広告巨大企業であるMetaも同様です。
米国の大手投資銀行および金融サービス会社は、業績に先立ってメタ株価目標をリセットした。 Photo by SOPA Images on Getty Images
TD Cowenの通貨で何をするかを決定する前に、より広範なアナリストの群衆の中でMetaがどこにあるかを確認するのが役立ちます。
StockAnalytics.comの予測ページによれば、約40人のアナリストがMetaを平均して「積極的な買収」と評価し、12ヶ月の目標価格は838ドルに近かった。
見てみる価値のあるその他のデータポイント：
一部のウォールストリートの目標は現在900ドルに達し、他の目標は800ドルに近づき、さまざまな範囲の「公正価値」推測を提供します。 Metaは上昇の余力がある上位3つの「Magnificent 7」の名前の1つです。最近、Investing.comの集計によると、アナリストはAI強化広告製品と高いマージンに支えられ、約25％〜27％のEPS成長と20代半ばの収益成長を予測しています。 Metaはまた、2026年に資本支出を1,150億から1,350億ドルに増やす計画であり、主にAIデータセンター、インフラ減価償却、および運用コストの増加に備えているとロイターは報じた。
最後の弾丸が重要です。 TD Cowenは「はい、支出は途方もないでしょうが、収益創出装置がこれに追いつくことができると思います」と効果的に語っています。
Metaが2022年の最低値からまだ回復しているときにMetaを購入したなら、TD Cowenの$820を見て「それではただ静かにいるのだろうか？」と考えることもできます。
電話を言い訳の代わりにチェックインとして使用する方法は次のとおりです。
ポジション規模の確認：メタは膨大な上昇を見せました。今、それが意図したよりもはるかに大きいポートフォリオの一部である場合、TD Cowenの楽観的な目標はリスク許容範囲を変更しません。期間の確認：AIと資本支出のストーリーは長年にわたって行われます。 Meta自体は、「超知能」を追求し、インフラを構築するにつれて、コストと資本支出が高まり続けると述べた。最初の20％下落したときにパニックになることを知っている場合は、TD Cowenのモデルと同じタイムラインに投資しません。ストーリーチェック：TD Cowenは、まだ遠いメタバスの夢ではなく、広告、参加、漸進的なAIの改善に期待しています。メタへの個人的な叙事詩が「純粋なAIムーンショット」に流れた場合、今は実際のビジネスに再接続するのに良い瞬間です。
一部の投資家にとって、今回のリセットはキーポジションを維持し続ける静かな青信号です。他の人にとっては、わずかな重量を減らし、メタウェイトを残りのポートフォリオと一致するように戻すことを思い出してください。
収入よりも新しく入るのは感情的に難しいです。次の株式が表示されます。
もう一生懸命反騰しています。それでも、ウォールストリートの強力な買収評価と2桁の上昇の余力が目標に反映されています。膨大なAI支出と規制過剰に直面しています。
私があなたの立場であれば、TD Cowenの目標をMeta株を購入するための青信号として使用する前に、自分でいくつかの簡単な質問をします。
短期的な「収益取引」でMetaを購入するのか、それとも長年のAI強化広告プラットフォームとして購入するのですか？長期的な議論はそのまま維持される中、ガイダンスや設備投資のコメントで株価が15～25％下落したとしたらどんな気がしますか？ヘッドラインAIの口コミと広告価格、ユーザーの増加、所要時間など、実際の収益ドライバーの違いを理解していますか？
MicrosoftとMetaのTipRanksの比較はここで良い通知です。アナリストはマイクロソフトでより高い可能性を見ていますが、多くの人はまだMetaのより速い成長とより少ない価値評価指標を好みます。これは、これらの内部議論を行う唯一の人ではないことを意味します。
TD Cowenのリセットを有用な投資ポイントに変える
少なくとも私にとって、このような通貨の実際の価値は正確な目標価格ではありません。その背後に隠されたメッセージです。
TD Cowen 氏は、Meta のコア広告システムと AI 強化機能が大きな成果をあげた後でさえ、さらに多くの上昇の余地を正当化すると述べている。他の銀行は、目標が800ドルから900ドルの間に集中しているため、方向には同意しますが、ある程度は同意しません。誰もが同じプレッシャーを見ています。 Metaの収益力は、巨大なAIとインフラストラクチャのコストに追いつくのに十分速く成長できますか？
これが本当の妥協点であることを認めた場合、TD Cowenのリセットはコマンドではなくプロンプトに近いです。
あなたは完璧な未来を信じるよう求められていません。注意とAIを消費するよりも速く現金に変えるMetaの能力を信頼するかどうか質問されています。
一部の投資家にとって、その答えは820ドルでまだ「はい」です。他の人にとっては、より率直な答えは「より小さな部分やより多くの時間が必要です」です。
著者について
個人金融ジャーナリスト
Tobi Amureは、デジタルメディア分野で7年以上の経験を持つTheStreetのジャーナリストであり、フリーランスの個人金融作家です。彼は個人金融、クレジットカード、ローン、住宅ローン、予算策定、投資、新興金融技術について書いています。以前は、金融およびフィンテック出版物およびB2B SaaS企業で様々なジャーナリズムおよびコンテンツの役割を引き受け、日常的な金銭決定に関する明確で実用的なガイダンスの開発に焦点を当てていました。
Celineは20年以上のキャリアを持つ作家であり編集者として、さまざまなニュース、特集、学術/研究、法律のテーマを取り上げました。 TheStreet.comでは、Celineは、小売、株式、投資、個人金融、技術、経済、旅行全体で経験を積んだ上級編集者です。
