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2月上旬の価格暴落以降、ビットコインは価格が60,000ドルから70,000ドルの間を行き来するなど、相当なボラティリティを見せ続けています。先週の主要な暗号通貨は74,000の価格水準に急激な反騰を示したが、すぐに約68,000ドルまで大きく戻った。これらの不均等な価格変動と市場方向の欠如の中で、オンチェーンデータはビットコイン長期保有者（LTH）の間で穏やかな行動を明らかにしました。CVDDデータは、市場の不確実性の中でもビットコインLTH評価を示しています ビットコイン長期保有者は、155日以上保有している法人または住所を表します。保有期間が長いため、LTHは短期保有者より戦略的投資家と見なされ、価格変動に反応するのではなく、確信に基づいて投資決定を下す。 3月7日、QuickTakeの投稿で著名なアナリストDarkfostは、Bitcoinの長期保有者が他の投資家のグループの忙しい反応の中で落ち着いた市場活動を維持していると報告しました。この観察は、CVDD（Bitcoin Coin Value Days Destroyed）指標のデータに基づいています。通常、CDD（Coins Days Destroyed）は、コインが移動する前に保持されている期間を測定します。 CVDDは、この指標に価値コンポーネントを追加して、市場に参入する古い硬貨から発生する経済的価値を評価します。したがって、CVDDは長期保有者の活動とそれが市場に与える影響を観察する重要な指標です。 CryptoQuantのデータによると、Darkfostは現在、CVDDは約0.34で、弱気の場所で記録されているレベルに似た値であると述べています。これは、ビットコインの長期保有者が一般的に活動しておらず、再配布を開始するのではなく資産を保持することを選択していることを意味します。一方、CVDDが2.0以上に上昇すると、高い再分配活動が記録され、この値は現在のサイクルの市場最高形成期間にも観察されました。ビットコイン価格の概要 CoinMarketCapのデータによると、Bitcoinは過去24時間で小幅0.8％下落した後、67,289ドルで取引されます。一方、１日の取引量は４６．６５％減少し、２３６億７０００万ドルに達した。 CoinCodexのより多くのデータによると、恐怖と貪欲指数は極端な貪欲を示す12で、市場は依然として高い注意を払っていることがわかりました。全体的な市場心理は弱いです。特に過去30日のうち12日だけが緑のメモで終わったという点を考慮するとさらにそうです。しかし、CoinCodexアナリストはやや楽観的な立場を維持し、5日で$ 73,842、月に$ 76,640まで上昇すると予測しました。

ビットコイン市場は、価格が長く続いた70,000ドルの抵抗を突破し、しばらく74,000ドルのラインに到達し、再び下落しながら短期的な反騰を経験しました。これらの価格措置が潜在的な市場回復の初期再試験を意味するかどうかは、まだ広く知られていない。一方、オンチェーンデータは、ビットコイン時価総額の増加率と実現総額の差を強調しており、これは現在の市場状況についてより多くの洞察を提供することができます。BTC時価総額は、実現された制限の拡張より遅れています。 ビットコイン時価総額は、流通するすべてのBTCトークンの現物価値を合計したものであり、実現上限額はチェーンから最後に移動した価格に基づいて当該コインの価値を推定します。 金曜日のQuickTakeポストの市場アナリストであるCryptoZenoによると、2つの指標の変化は市場の状況を解釈する上で重要です。支配的な強勢の中で、時価総額は実現総額よりも高い成長率を記録します。投機的需要が市場流入を増やし、流通が鈍化するからです。結局、総コスト基準を超える継続的な価格上昇が観察され、BTC時価総額が拡大します。 しかし、最近のデータによると、現在実現限度額が他の金額よりも急速に増加しており、最近の肯定的な価格措置を考慮すると混乱した市場状況が助成されています。特に、時価総額と実現総額の間にマイナス成長の差が現れ、365日SMAは現在時価総額が実現総額より遅れていることを示しています。  CryptoZenoによると、この現象は再分配が再び活発になり始め、利益創出活動が増加している間に観察されます。この時点で、価格の勢いは遅くなり、実現上限は継続的に上方修正されます。 しかし、これらの進歩は市場の即時性を意味するのではなく、ビットコインが資本再分配がより顕著な段階に移行していることを意味します。この時点で継続的な傾向が続く場合、市場は追加の需要を発見する必要があります。 投機的需要が再び強化されると、時価総額の増加傾向が再び弾力を受け、実現総額の拡大水準以上に戻り、強い構造が強化される可能性があります。一方、実現上限が継続的に急速に拡大している場合、現在の傾向は、より強い買収の関心が現れるのを待っている間、市場が売り手側の圧力を徐々に消化していることを反映している可能性があります。  ビットコイン価格の概要 この記事を書いた時点で、ビットコインは昨日4：89％の損失を被った後、67,832ドルで取引されました。一方、１日の取引量は１５．１５％減少し、４４８億４０００万ドルに達した。

市場アナリストMorenoDV_は、イランに対する米国とイスラエルの共同攻撃に対するビットコイン短期保有者（STH）の黙示的な反応を報告しました。過去数カ月間に市場を支配していた以前の売却税を考慮すると、これらの観察は重要です。地政学的紛争に対するビットコインSTHの反応は、売り手の疲労を知らせます - 次は何ですか？ ビットコイン短期保有者とは、過去155日間にビットコインを獲得した投資家集団をいいます。彼らは最も反応の速い投資家の集団として説明されているので、活動はしばしば短期的なボラティリティと価格の方向を示しています。 2月27日のQuickTake投稿のMorenoDV_によると、これらの短期保有者は、米国とイスラエルがイランへの共同攻撃を開始した後、中東の強調された地政学的緊張に対する適度な市場反応を示しています。ビットコインSTH P&Lのデータを24時間取引所に使用して有名な市場アナリストは、取引所への流入が抑制され、歴史的に大量売りを誘発した事件にもかかわらず、パニック的な利益実現や損失降伏がないことを示しています。MorenoDV_は、これらの市場行動の変化は、ビットコイン短期保有者が24時間以内に損失を受けたまま89,000 BTCを取引所に送った2月5〜6日の間の主要市場降伏後に起こったと説明しています。この事件後の損失による流入は着実に減少しているように見え、これは売り手の疲労やパニック状態から忍耐への肯定的な転換を示しています。 米国、イスラエル、イランの紛争に関連して価格が63,000〜64,000ドル水準に下落したにもかかわらず、STH取引所の流入は急増していません。 MorenoDV_は、この重要な観察は、市場における弱者の完全な排出と最近の清算圧力のかなりの吸収を示唆していると述べています。 将来的にSTH保有者が他の弱い要因に静かに反応する場合、これは歴史的に強い市場回復アークが先行する市場安定化の段階を意味します。一方、STH取引所の流入と実現損失の増加は、市場の下落が不完全であり、投資家が依然としてさらなる下落のリスクにさらされていることを示しています。ビットコイン価格の概要この記事を書いた時点で、ビットコインの価値は67,007ドルで、過去24時間で4.41％の小幅反騰を反映しました。これにより、1日の取引量は0.81％増加し、その価値は408億1千万ドルに達します。 最高の暗号通貨は、2月のほとんどの期間に見られるように、$60,000-$70,000の定義された範囲内で動き続けています。アナリストはサイクルフロアについて推測を続けていますが、ETFの流入回復、LTH需要の急増、連邦の鳩の波の見通しなど、強い反転条件もまだ存在しません。

ビットコインの価格闘争は、最高の暗号通貨がまだ70,000ドルの中核抵抗領域を超えていないにつれて続いており、これは市場が依然としてより深い調整の危険にさらされていることを示唆しています。特に、有名市場アナリストYonsei_dentは、これらの弱い投資家の期待を裏付ける観察結果を共有しました。収益指標では、ビットコイン供給量は潜在的な75％の下落幅を示しています。 CryptoQuantのQuicktake投稿では、Yonsei_dentは最近数ヶ月間の崩壊を考慮して、現在の市場サイクルの潜在的な価格の底を特定しました。 10月以降、主要な暗号通貨は市場価値の45％以上を失いました。 Yonsei_dentは、Supply In Profitオンチェーン指標を使用して、過去のサイクルの下落期間に基づいて下部領域にあるときのビットコイン価格の下落の可能な範囲を表示します。文脈上の利益供給は、現在の市場価格がそのコインが最後に動いた価格よりも高い全体の流通ビットコインの一部を測定します。これは重要なサイクル指標です。利益供給は、サイクルの上部に近いときに極端なピークに近づき、サイクルの最低点に近いときに急激に圧縮される。 Yonsei_dentは、2022年の最下位圏の収益型ビットコインの供給期間が6ヶ月だったと説明しています。この市場サイクルの間、ビットコインは最初に史上最高値である69,000ドルを記録し、約15,500ドルで77％暴落しました。 市場アナリストによると、同じ長さのフロアステップが現在の価格チャートに配置されている場合、これは現在の市場サイクルの70％から75％の下落価格の見通しを示しています。この場合、ビットコインは31,500ドルから38,000ドルの範囲内で低価格を見つけることが予想され、これは現在の市場価格より41％から51％下落する可能性があることを示唆しています。ビットコイン価格の概要 この記事を書いた時点で、Bitcoinは過去24時間で5.84％の損失を受けて63,553ドルで取引されました。一方、日々の取引量は小幅0.54％増加し、価値は400億4千万ドルに達します。最高の暗号通貨はまた、週間および月間チャートでそれぞれ6.21％と27.11％の損失で否定的なパフォーマンスを報告します。市場の上昇が長く続いた70,000ドルの抵抗を説得力のある回復しない限り、市場の感情は依然として脆弱なままである可​​能性が高く、価格は短期的に追加の下落や長期の統合に脆弱である可能性が高いです。

最高の暗号通貨が5ヶ月連続で損失を記録すると予想されるにつれて、弱い感情はビットコイン市場を支配し続けています。現在、市場の上昇が抵抗帯を超えて決定的な突破を試みるにつれて、価格は70,000ドル以下に統合されています。 これらの不均等な価格の動きの中で、ビットコインオプション市場のデータによると、トレーダーはボラティリティが減少すると予想し始めましたが、まだ市場の脆弱な特性を認めています。 関連読書ビットコインのボラティリティの期待下落、市場のパニックが消える 2月20日のX投稿では、Glassnodeは週間ビットコインのオプション市場アップデートを共有し、現在の市場状況に関連するトレーダーの行動と感情を分析しました。市場分析会社は、現在高まっている弱気感情を落ち着かせるのに役立つボラティリティの期待の顕著な変化を報告しています。 Glassnodeアナリストによると、満期にわたる等価（ATM）固有の変動は、最近の最高値と比較して大幅に減少した約48％に大幅に低下しました。 ATM IV は市場の予想される動きを反映しているため、これらの低下はトレーダーがもはや即時価格の暴落に賭けないことを意味します。 ソース：Xの@glassnodeまた、短期変動性リスクプレミアム（VRP）もプラスに転換された。今月初めの1週間のVRPは、実現のボラティリティが内在するレベルをはるかに超えて、-45で非常にマイナスレベルに急落しました。それ以来、内在変動性の価格はさらに高くなり、実現変動性は安定し、短期オプションのプレミアムが回復しました。 総合的に、これらの指標はパニック価格がリセットされており、規模が大きくボラティリティの高い動きに対する期待が減少したことを示しています。 関連読書ビットコイントレーダーは下落傾向に警戒しています ボラティリティの期待が冷却されているにもかかわらず、他の指標を見ると、トレーダーが防御的な市場ポジションを維持していることがわかりました。 例えば、上昇暴露に対する下落保護に対する相対的な需要を測定するPutスキューは、極端なヘッジから逸脱しているにもかかわらず、依然としてかなり高い状態を維持している。 7ボラティリティポイントの近くで床を打った後、1週間の25デルタスキューが14ボラティリティ方向に反転しました。回復税は、極端な恐怖が沈んだが、下方保険に対する需要が依然として堅牢であることを示している。 ソース：Xの@glassnode テイカーフローデータも同様の話を教えてくれます。フットオプションは先週のオプション活動の3分の2を占め、フルフットオプションの購入数は全体の流れの約34％を占めました。保護的ポジショニングが支配的であることは、市場参加者が調整プロセスが適切に行われたことを完全に確信していないことを示唆しています。 結論として、オプション市場は、即時の混乱に対する期待が弱くなったより慎重な見通しを示唆していますが、トレーダーは別の下落リスクに備えてヘッジ活動を行っています。報道時点現在、ビットコインは過去24時間で0.92％上昇した後、67,628ドルで取引されています。 Glassnodeのより多くのデータによると、ディーラーは$ 70,000から$ 58,000の間の広い価格帯にわたってガンマを販売しています。対照的に、75,000ドル程度の大きなガンマ濃度は、潜在的な反転のための位置決めを提案します。 毎日のチャートでのBTC取引は67,888ドルです。出典：Tradingview.com BTCUSDTチャート Flickrの主な画像、Tradingviewのチャート