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ビットコイン（BTC）サイクルピークを約125,000ドルと正確に予測した暗号通貨アナリストが、世界最大の暗号通貨の新しい予測を詳しく説明する新しいレポートを発表しました。アップデートでは、アナリストは現在進行中の弱気市場の中で技術構造が弱まっていることを指摘し、非常に弱い見通しを維持しました。彼はまた、投資家とトレーダーが数週間または数ヶ月の間に期待すべき事項についても説明しています。 ビットコインとより広い市場下落傾向 今週初めに公開されたXポストでは、市場の専門家であるDoctor Profitは日曜日のレポートを共有して、ビットコインの最近の動きを説明し、弱い状況が続くにつれて市場が予想すべき事項を簡単に説明しました。彼は2025年9月から、ビットコインに対する彼の見通しと今後数ヶ月間の価格変動がどのように展開できるかを継続的に共有してきたと述べました。 2025年にBitcoinの最高価格である125,000ドルを首尾よく予想した後、Doctor Profitは、彼の予測から数週間後に暗号通貨が100,000ドルに落ちると予想したと述べた。彼はまた、BTCの価格が60,000ドルに達すると予測しました。 関連読書 アナリストは、ビットコインが57,000ドルから87,000ドルの間の横断範囲内で取引されると予測したと述べた。彼の予測通り、ビットコインは先週76,000ドルまで上昇し、わずか数日後に68,000ドルに急激に下落しました。 Doctor Profitによると、この動きは彼が繰り返し警告してきた多くの強い落とし穴の1つを表し、持続的な弱い市場傾向を表しています。 さらに下降圧力のリスクがあるため、Doctor Profitは将来の戦略を共有しました。彼は最近2週間前に購入したBTCを約68,000ドルに売り、現在は115,000ドルから125,000ドルの間でより大きなショートポジションを持っていると述べた。彼はまた、5倍のレバレッジを通じて、$ 79,000〜$...

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ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者レイ・ダリオ氏は、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムでフォーチュン誌のカマル・アーメド氏に講演し、世界のリーダーや企業経営者に対し、古いルールがまだ適用されているふりをしないでくださいと厳しい警告を発した。ダリオ氏は、現在の地政学的環境を率直に評価し、ドナルド・トランプ大統領のグリーンランド追求とNATO同盟の不安定化で多くの議論が巻き起こる中、第二次世界大戦後の世界秩序の運命は依然として物議を醸していると主張した。 「『ああ、私たちはルールに基づいたシステムを破っている』などと世間知らずにならないようにしましょう」とダリオ氏は言う。 「なくなってしまった。」 史上最大のヘッジファンドの創設者である億万長者は、金融史を学ぶ学生として、過去500年間の景気循環に細心の注意を払い、それが時を経て繰り返されるのを見てきたと付け加えた。 「その訓練から学んだのは、同じことが何度も繰り返されるということだ」と彼は語った。 「そして、それは私にとって映画のようなものです。同じ映画が起こっているのを見ているようなものです。」 ダリオ氏によると、映画のプロットを動かすために5つの特定の力が相互作用し、「お金と借金のサイクル」が物事を開始するマクガフィンとして機能するという。ダリオ氏は、現在の不安定さの根源は過去数十年間に下された財務上の決定にあると説明した。リチャード・ニクソン大統領下の米国がドルと金の結びつきを断ち切った1971年以来、各国政府は債務危機の自然発生を放置するのではなく、一貫して「紙幣を印刷する」ことを選択してきたとダリオ氏は指摘する。この行動は、借金の支払いが収入を上回るペースで増加し、支出を圧迫する場合に発生します。同氏はこの問題に関する公の場での発言の中で一貫した警告を繰り返し、半世紀以上が経った現在、中央銀行が準備金を変更し金を購入していることが証明するように、世界は「通貨秩序の崩壊」を目の当たりにしていると主張した。 ダリオ氏は前日、CNBCの「スコークボックス」に出演し、年次ダボス会議の傍らで、富の宝庫である法定通貨と債務は「中央銀行によってもはや同じように保持されていない」と述べた。同氏は、米国市場が特定の指標で海外市場をアンダーパフォームしているデカップリングを指摘し、この傾向は世界の中央銀行のバランスシートの変化に見られる。 ダリオ氏の懸念の中心は、貿易紛争から同氏が「資本戦争」と呼ぶものへの移行だ。ダリオ氏は、米国債が数十年にわたり世界の外貨準備の基盤となってきたが、現在は米国が生み出す大量の国債供給が、世界の国債保有意欲の減退と衝突していると述べた。 ダリオ氏は「需要と供給に問題があり、おそらく米国債を購入する傾向がない可能性を無視することはできない」と付け加えた。 この消極的な動きは、地政学的な摩擦によって引き起こされています。ダリオ氏によると、国際紛争が起きると「同盟国でさえお互いに借金を負いたくない」ため、代わりに資本をハードカレンシーに移すことを好むという。こうした変化により、債券発行者は債券を現金化することを余儀なくされており、ダリオ氏はそれを率直に「私たちは自分たちのお金をますます購入している。それが…今回のすべての教訓だ」と要約した。 ダリオ氏が月曜日に語ったように、2025年のノーベル平和賞を受賞しなかった報復としてドナルド・トランプ大統領が米国にグリーンランドの所有権を要求したという暴露を受け止め、市場は世界的な下落に耐えた。週末に確認された報道によると、ダリオ氏はノルウェー政府とは別に活動していたにもかかわらず、ノルウェー首相ヨナス・ガル・ステアにテキストメッセージを送り、首相はこれに腹を立てた。しかし火曜日のダリオ氏のコメントは、トランプ大統領がグリーンランド獲得への要求を繰り返しながらも、獲得のための武力行使は認めないと明言し、市場が落ち着いている中で発表された。 ダリオ氏は水曜日のフォーチュン誌のインタビューで、この経済的不安定は政治規範の崩壊に直接寄与していると語った。同氏は、1945年に確立され、国連や世界貿易機関（WTO）などの機関を特徴とする多国間世界秩序は、保証された執行のない代表のみに依存しているという点で、最初から「素朴なシステム」だったと主張した。 「主要国が投票に従わなかったらどうなるでしょうか？」ダリオは尋ねた。 「この問題を解決するために国連の投票や世界裁判所が行われることを本当に期待していますか?」 その結果、多国間体制から一国間体制への決定的な移行となったと同氏は主張した。ダリオは、現代の重要な問題は「誰がルールを作り、誰が施行するのか、そしてルールをどうするのか」であると仮定しました。 おそらく、ダリオの分析で最もぞっとする側面は、暴力的な力を支持して法的権威が侵食されていることだ。同氏はフォーチュン誌に対し、「法律よりも権力の方が重要だ」と語り、紛争は軍、警察、州兵を誰が管理するかによって決定される傾向が強まっていると指摘した。この傾向は国際的に見られるだけでなく、民主主義がポピュリズムによって脅かされ、制度が腐敗しているという考えが広まっている国々でも見られます。 安定した世界ルールに長年依存してきた企業取締役会やCEOがこの断絶に怯えるのかとの質問に対し、ダリオ氏は真実を無視することの方がはるかに危険だと答えた。 「私がいつも不安に思うのは、現実感が欠けていることです」と彼は言いました。 ダリオ氏は指導者に対し、解体されつつあるルールに基づくシステムに依存するのをやめ、代わりに「司法権の問題」に焦点を当て、人々が「同じ考え」で相互に支援し合える場所を見つけるようアドバイスした。ダリオ氏は、国境に対処する場合でも、国内規制に対処する場合でも、企業は法的保護が保証される時代が終わりに近づいているという困難な現実に直面しなければならないと主張する。 「法は勝てるのか？」ダリオは尋ねた。 「国際的には誰もがこの問題に取り組まなければなりません。」 金融機関、法律自体、法定通貨建て債務への信頼が失われる中、ダリオ氏はCNBCに対し、金の静かだが重要な復活を強調した。同氏は、金を単なる投機資産としてではなく、世界第２位の基軸通貨として見るべきだと強調した。同氏は、これまで金は「最大の動きを見せた市場」であり、中央銀行が保有銘柄を多様化する中でハイテク株よりもはるかに良いパフォーマンスを示していたと指摘した。...

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2か月にわたる市場の活況を経て、ウォール街は眠りから目覚めつつある。 まず、ファースト・ブランズ・グループとトリコロール・ホールディングスの破綻により、隠れた信用損失に対する長年眠っていた懸念が再び浮上した。その後、ザイオンス・バンコープとウェスタン・アライアンスの詐欺関連の償却により、米国の銀行株の価値が1日で1000億ドル以上消失したことで、融資ストレスがさらに拡大しているのではないかとの懸念が生じた。 最近まで、投資家は政府機関の閉鎖からAIブームや回復力のある消費者データに後押しされた評価額の上昇に至るまで、あらゆることを無視していました。これにより、ポジショニングがアグレッシブに見えます。ソシエテ・ジェネラルによると、株式やクレジットなどのリスク資産への配分は８月末時点でトラッキングポートフォリオの６７％に上昇し、最高水準に近い水準となった。 先週金曜日にドナルド・トランプ大統領が関税の脅威から撤退した後、株価は依然として好調な状態で週を終え、強気相場が延長され、すでに28兆ドルの価値が増加した。しかし、資産全体のボラティリティが6日間続いていることは、信用の脆弱性に対する懸念の深さを示唆している。 EPFRグローバルによると、今週から水曜日までの高利回り債券ファンドから30億ドル以上が引き出された。仮想通貨のようなリスクモメンタム取引でさえ、それが不可能になると勢いを失います。 信用リスクをヘッジする戦略がクオンツ ポートフォリオで再び流行しています。エバーコアISIによると、レバレッジの高い企業と負債の少ない支援企業に対するペア取引の賭けが再び大きな利益をもたらしており、ドットコムのピーク以前に見られたパターンを反映しているという。これらの動きはいずれも、持続的な弱気転換を示唆するものではありません。しかし、口調は変わりました。緩い信用基準の復活、レバレッジを活用した企業の人気の低下、投機的傾向のファンダメンタルズからの乖離など、過去の転換点の余波が、大手資産運用会社の間で規律の精神を高めている。 1兆5000億ドルを運用するリーガル・アンド・ゼネラルのマルチアセットファンド責任者ジョン・ロー氏は、投資家のポジショニングと基礎となるファンダメンタルズとの間の不一致が拡大しているとして、同氏のチームがリスク削減に動いたと述べた。 ロー氏は「ここ数週間、投資家心理の高まりを背景に、極端ではないものの、これは過小評価されているリスクとみている」と述べた。 「これは、リスクテイクを減らし、水曜日に株を売却するという我々の決定の重要な部分だった。」 同社はスプレッドが狭いことと上値が限定的であることを理由に、すでに信用エクスポージャーを削減していた。トリコロールとファースト・ブランドの破綻は異例の事態と広く受け止められていたが、ロー氏のチームはこれを、特に低所得者層の間で広範な緊張が高まる可能性のある警告サインだとみなした。 他の人も同様の考えを持っていました。ベレンベルクのマルチアセット戦略・調査責任者、ウルリッヒ・アーバーン氏は「われわれは典型的な信用ダウンサイクルに入りつつあると考えている」と述べた。 「これは壊滅的なものではありませんが、より広範な環境にとって転換点となる可能性があるリスクが高まっています。」 アーバーンは過去２週間にわたり株式ヘッジを追加し、株式へのエクスポージャーを約１０％ポイント削減し、アンダーウエートに移行したと述べた。同氏はプロテクションへの賭けに資金を提供するためにS&P 500のコールオプションを売却し、取引がますます混雑している金と銀のポジションも削減した。 同氏は「年初から業績が好調だったので、高い利益を守りたいという意欲は十分にある」と述べた。 信用不安にもかかわらず、S&P地方銀行選択業種指数が4週連続で下落したにもかかわらず、S&P500指数は1.7%上昇して今週を終えた。高利回り社債のスプレッドは依然として歴史的にタイトだが、今月は0.25％ポイント拡大し2.92％ポイントとなった。投資家心理の変化のペースを示すVVIX指数（出来高）は4月以来の高値を記録した。テールリスク保険の需要指標も６カ月ぶりの高水準に上昇した。 リスク資産への投資は、信頼感だけによって推進されてきたわけではありません。ジェフリーズ・フィナンシャル・グループのデータによると、2025年はアクティブ運用マネージャーにとって最悪の年の1つとなるだろう。ベンチマークを上回るパフォーマンスを発揮する長期アクティブ運用ファンドの割合は、2025年には22％に低下した。このプレッシャーにより、ファンダメンタルズが悪化しているにもかかわらず、何が機能するのかを追求する動きが激化している。リスクスペクトルのギリギリにあるこの仮想通貨は、先週金曜日に1500億ドルを失った後、回復できなかった。過去の暴落時とは異なり、押し目買いを急ぐ小売業者はいなかった。ただ沈黙があった。金利の低下と流動性の緩和にもかかわらず、これらの制限は変化の兆しです。これは、熱意が減り、リスク管理が強化されることを意味します。そして、その冷え込みはトークンを超えて広がる可能性がある。 誰もが今回の地震を転換点と捉えているわけではない。 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ・ソリューションズのポートフォリオ・ストラテジスト、ギャレット・メルソン氏は、ザイオンスとウェスタン・アライアンスに関わる株安は信用圧力の高まりというよりも、孤立したストレスに対する過剰反応のように見えると述べた。 「それはおそらく、他の何よりもポジショニングと感情について語っているでしょう」と彼は言った。スプレッドはタイトだが、メルソン氏は依然としてファンダメンタルズが強く、信用保有が堅調だとみている。彼のチームは最近、株価をわずかにアンダーウエートからニュートラルに変更しました。...