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昨日、パランティアがアナリストの予想を上回る新たな超大作決算報告を発表したことを受け、今日、世界的な大規模な株価上昇が進行中だ。これとは別に、メーカーへの世論調査では、メーカーが将来について驚くほど楽観的であることが判明した。パランティア株は前日０．８１％で取引を終えた後、夜間取引で１０．８６％上昇した。今朝のナスダック１００先物は０．４１％上昇した。昨日のアップル、アルファベット、アマゾンも上昇し、夜間取引でも好調を維持した。 S&P500先物指数は昨日0.54%上昇した後、今朝は0.14%上昇した。 この上昇は、今日のアジア市場での好調な業績を受けて生じたものである。日本の日経225指数は3.92％上昇した。韓国のＫＯＳＰＩは６．８４％上昇した。 今朝市場が過去最高値を更新した要因は2つある。 Palantirの結果は、AIへの支出が当面は続くことを示しており、AIがバックバーナーバブルであるとの懸念が高まっている。そして昨日の供給管理協会の製造業景気指数は、工場購買担当幹部の間で予想外の楽観的な見方が高まり、非ハイテク株の上昇をもたらした。 市場全体を動かす力を持つエヌビディア、オラクル、メタ、マイクロソフト、テスラの主要７銘柄が軒並み下落したにもかかわらず、テクノロジー中心のナスダックとＳ＆Ｐが上昇したのはこのためだ。 ウェルズ・ファーゴのオソン・クォン氏と彼のアナリストチームは、これまでにS&P500採用企業167社が第4四半期決算を発表しており、その決算はコンセンサスを5%上回っていると指摘した。さらに、68％の企業が設備投資（「設備投資」）がアナリストの予想よりも増加すると予想していると回答した。 「2026年にはさらなる設備投資と販売量の増加が見込まれる」と同氏は顧客に語った。 これらすべての支出は、AI企業がすぐには資金を使い果たさないことを示唆している。 パランティアの業績は非常に好調で、ウォール街の一部の人たちはこのレベルの成長は持続不可能ではないかと考えている。 「今後の競争はさらに厳しくなるだろう」とジェフリーズのブレント・ティルと彼のチームは警告した。これは、収益と利益の同様の成長率が将来的に鈍化する可能性があることを意味します。 「PLTRは10四半期連続で成長加速を達成した。これは、この構成が今後もより多くの需要に応えられることを意味する」と彼らは顧客に語った。 彼らはまた、Palantir が新規顧客を十分に迅速に追加できるかどうかも懸念していました。 「売上高の伸びは横ばいだが、顧客ベースの伸びは実際には鈍化している」と彼らは述べた。 Palantir の顧客増加率は、第 3 四半期が 7%、第 2 四半期が 10% だったのに対し、第 4 四半期は 5% でした。 ドイツ銀行のジム・リード氏と彼の同僚によると、製造業指数の上昇は全くの驚きだったという。 「ISM製造業の印刷は、ここ数週間の一連の驚くべき見出しにも関わらず、市場を支えてきた強力なデータ回復力という支配的な物語を確固たるものとして重要だった。実際、1月の見出し印刷は52.6（予想48.5）で拡大領域に戻り、ブルームバーグのエコノミスト全員の予想を上回った。」 スチュアート・ダイワ・キャピタル・マーケッツのローレンス・ワーサー氏とブレンダン氏は、これはあまりにも驚くべきことだと語る。新しい数値が傾向とどのように一致するかを示すために、次のグラフを作成しました。 そして来月の数字は通常の水準に逆戻りする可能性があると警告した。同氏はメモの中で「調査に寄せられたコメントには通商政策関連の懸念が多く、現在の関税政策の課題による逆風が調査回答者の否定的な評価に寄与し続けている」と顧客にアドバイスした。 「調査の詳細は、トランプ政権の通商政策が長期計画の決定の遅れ、サプライチェーンの不安定性、利益の減少に寄与していることを示している。」 今朝のニューヨーク市場の取引開始前のスナップショットは次のとおりです。 今朝のＳ＆Ｐ５００先物は０．１４％上昇した。前場の取引は０．５４％で終了した。...

このトレンドの静かなブレイクは、市場で最も騒々しいAIの話題の1つに投資家がまだどれだけの信頼を持っているかを試すものである。2025 年のほとんどの間、パランティアは重力が問題ではないかのように振る舞っていました。好調な第3四半期を経て、AIに対する強い需要、政府との契約、そして長期的な小売ファン層のおかげで株価は200ドルを超えて急騰した。 しかし、ここ数回のセッションで何かが変わりました。このAI上昇トレンド中に株価は初めて50日移動平均を下回り、現在は100日移動平均に非常に近づいている。今年これまでに提示されたすべてのベンチマークを上回った銘柄にとって、これは久しぶりの大きなテクニカルブレイクダウンでした。 ...

パランティアは今週、より良い第3四半期決算を報告し、勝利がもたらされた一方で、CEOのアレックス・カープ氏は、外部のノイズと特徴付けているものにもかかわらず、彼と彼の会社を動かす価値観への窓を提供した。 ソフトウェアプラットフォームの第3四半期の売上高は11億8000万ドルと報告されており、アナリストの予想をわずかに上回った。ウォール街の予想を上回る収益と第4四半期見通しを発表したにもかかわらず、パランティア株は火曜日に7.95％下落し、報道後の当初の7％上昇を帳消しにした。アナリストらは、ハイテク巨人の業績とガイダンスがその評価を正当化していないことに懸念を共有した。 しかし、それはどれほど価値があるのでしょうか？火曜日の下落にも関わらず、パランティア株は年初来で154％と大幅に上昇している。カープ氏は、同社が継続的に成長できたのは米国政府との強力な同盟関係と、「私たちが豊かになるのを助けてくれた米国の労働者」に対する同社の支援のおかげだと考えている。 パランティア氏は月曜日の市場閉場後の決算会見で、「われわれは完全に正気に戻った最初の企業だ」と投資家に語った。テクノロジー大手はドナルド・トランプ政権との関係を築き、昨年9月にはシリコンバレーのテクノロジーリーダーらが出席するホワイトハウスの夕食会に同社CTOのシャム・サンカール氏を派遣した。昨年の決算会見でカープ氏は、覚醒はパランティア、米国、そして世界にとって「主要なリスク」であり、「私たちの制度を腐敗させ、腐食させている退行的な考え方」であると述べた。 カープ氏は以前、ジョー・バイデン前大統領とカマラ・ハリス氏の2024年大統領選挙キャンペーンへの多額の寄付者だった。同氏はまた、昨年、カープ社パランティアの共同創設者の一人、ピーター・ティール氏がトランプ氏を支持したことで、同社が物事を成し遂げることがさらに困難になったと述べた。カープ氏は昨年7月、民主党の指示には「興奮していない」が、「トランプ氏には反対票を投じる」と述べた。 それにもかかわらず、同氏は2024年5月の決算会見で、アウェイクニングは「実際には異教の薄い形態」であると述べた。 対照的に、カープ氏は月曜日、自分の会社を「カルトゥス」、つまり宗教的崇拝のシステムに保つための努力を、20年以上前に始めたときと同様に「ユニーク」であると述べた。その方法の一つは、「アメリカ兵に、戦うために生まれてきた方法で戦わせる」ことを支持し続けることだと、彼が何を意味するのかは説明せずに語った。 Palantir の成功のほぼ半分は米国政府の収入によるもので、その収入は 4 億 8,600 万ドルに達し、前年比 52%、第 2 四半期比 14% 増加しました。 AIベースのプラットフォームへの需要や研究と雇用への多額の投資にもかかわらず、営業レバレッジの向上による利益率の拡大も堅調な売上に貢献しました。 パランティアは、トランプ大統領の下で拡大した政府との秘密協定について、キャンディス・オーエンスやニック・フエンテスのような右派の影響力者だけでなく、民主党議員からも批判されてきた。しかし、同社が米国の大手防衛請負業者であるという事実にもかかわらず、またハイテク企業が米国人の個人データにアクセスすることに対する倫理的懸念が広く公表されているにもかかわらず、CEOのカープ氏は、なぜ自社の仕事がこれほど否定的な注目を集めているのか理解できないと述べた。ピーター・ティールが支援するこの会社は、ティールと関連のある他の2社と同様に、その名前は『ロード・オブ・ザ・リング』から取られている。 「パランティア」は、あなたの視点に応じて、インスピレーションを与えるか不吉なものになる、この本の一種の貫通力があり、すべてを見通す水晶玉の名前の由来です。 「われわれは中国を含むすべての敵の最前線にいる。そしてわれわれはＩＣＥに所属し、イスラエルを支援してきた」とカープ氏は月曜の決算会見で語った。 「なぜこれが物議を醸すのかは分かりませんが、多くの人が物議を醸すものだと考えています。」 パランティアは昨年1月、ガザ戦争を含むイスラエルの進行中の軍事作戦にデータ分析とAI技術を提供するため、イスラエル国防省と戦略的パートナーシップを締結した。この支援は批判を集めており、Palantir のツールが国際法に違反する可能性のある方法で紛争地域で使用されていないかどうかの調査を求めています。 同社は4月に、自主送還された人々に関するほぼリアルタイムのデータを提供するソフトウェア「ImmigrationOS」を構築するための3,000万ドルの契約も締結した。 パランティアは、国防総省、米陸軍、国土安全保障省、FBI、CIA、移民関税執行局（ICE）、疾病管理予防センター（CDC）など、複数の米国政府機関と契約を結んでいる。同社の財務開示情報によると、2025年の最初の3四半期に政府から約13億ドルの収益を得た。パランティアはフォーチュンのコメント要請にすぐには応じなかったが、カープ氏は月曜日、投資家に対し、彼らは「この国で機能する必要があるもの、つまり能力主義、致死的な技術、敵との戦い」、そしてGDPを労働者階級に広める製品のために戦っていると信じていると語った。 同氏は以前、AIを「代理店強化革命」と呼び、大学教育を受けていない一部の米国人が、高等教育を受けたユーザーよりもPalantir製品を使用してより大きな価値を生み出すのに役立つだろうと述べた。カープ氏は、労働者階級のアメリカ人にとってパランティアの価値は2倍であり、このテクノロジー企業の投資家も時代を先取りしていると語る。 「我々が支援したのは米国人労働者であり、我々が金持ちになるのを助けてくれたのも米国人労働者だった」とカープ氏は月曜の決算会見で語った。 カープ氏は報告された収益について異なる見通しを持っていた。 カープ氏は電話会議中に投資家に「ポップコーンをどうぞ」と語った。 「彼らは泣いている」と同社に投資しなかった人々について彼は語った。

パランティアは月曜日、アナリスト予想を上回る大規模な四半期決算を発表し、同社の株価は上昇に追随できなかったにもかかわらず、アレックス・カープ最高経営責任者（CEO）の評判を過熱させた。 パランティアの決算発表の数時間前のビデオインタビューで、カープ氏は興奮しながら腕を振り、防衛技術とAIソフトウェア会社の業績について語った。 「これらの数字は私たちが正しいことを証明しています。私たちから学びましょう。これがこれらの数字が意味するものです」とカープ氏はフォーチュンのインタビューで語った。 「これは正常な結果ではなく、好調な結果ですらない」とカープ氏は月曜の決算会見で続けた。 「これは驚くべき結果ではありません。これはおそらく、ソフトウェア会社がこれまでに提供した最高の結果です。」 しかし、過去1年間で400％近く急騰したパランティアの株価は、好調な決算にも関わらず月曜日には時間がかかった。ブルームバーグによると、株価は月曜日の決算発表後に当初上昇したが、時間外取引で約３．５％下落した。 ブルームバーグによると、パランティアの第3四半期の売上高は約12億ドルで、前年同期比63％増加し、アナリストの平均予想10億9000万ドルを上回った。同社の純利益は4億7,600万ドルで、前年比40％増加した。パランティアの政府請負事業は依然として堅調だが、米国の民間顧客からの取引が第3四半期の同社の成長を牽引し、前年同期比121％増の3億9700万ドルに達した。 カープ氏はパランティアの四半期収益データにある「40の法則」指標を強調し、月曜日の決算発表の数字は上場企業よりもベンチャー支援企業の数字に近かったと説明した。これは、前年比の売上成長と調整後営業利益率を組み合わせて計算される財務指標です。通常、40% が強力なパフォーマンスとみなされます。 Palantir の今四半期の「40 のルール」は 114% で、前四半期は 94% でした。 パランティアの売上高は、同様の時価総額を持つ競合他社と比較すると依然としてかなり小さい。そして、同社の高額な評価額は、AIバブルを懸念する一部の投資家の間で懐疑的な見方を引き起こしている。月曜日の規制当局への提出書類により、2008年にサブプライムローン市場に多額の投資をしたことで知られる空売り家のマイケル・バリー氏が、パランティアとNVIDIAの両方で空売りポジションを保有していることが明らかになった。 Palantir と NVIDIA は先週、Palantir が特定の顧客向けに NVIDIA のチップとソフトウェアを同社のテクノロジー プラットフォームと組み合わせる提携関係を発表しました。パランティアは先週、ホームセンター小売業者ロウズがすでにこの技術を自社の技術スタックに組み込んでいると発表したが、同ソフトウェア会社は月曜日、他の企業がどのようなソフトを発売したかについては明らかにしなかった。 カープ氏はいつものように、月曜の決算会見で、政権が最近重点を置いている南米の麻薬密売人など、いくつかのデリケートな話題を掘り下げた。 「少し政治的な話をしましょう」とカープは言った。...

誰が見ても、米国の防衛産業に深く浸透した AI の早期導入企業である Palantir (PLTR) は成功しました。第 2 四半期の売上高は前年同期比 48% 増加しました。また、6月までの12カ月間の営業利益は5億6,950万ドルで、2024会計年度の3億1,040万ドルを大きく上回りました。 しかし、AI勝者、特に安全性の高い政府契約を履行できる企業に対する株式市場の果てしない熱意から何年も利益を得てきた結果、パランティアの評価額は鼻血の水準に達し、予想株価収益率（PER）は217倍となった。 Palantirの株主のほとんど、特に同社に深く貢献している小売店のオーナーは気にしないだろう。しかし、その評価の高さにより、防衛機関や安全保障機関からの AI ツールに対する需要が高まる傾向に対応するための代替手段を探す人もいるかもしれません。 もしあなたが長期投資家で、今がパランティアから離れて多角化するのに適切な時期なのかどうか疑問に思っているなら、同社のより価格の高い競合他社に目を向ける価値があるかもしれない。 パランティアの競合企業は国防総省との取引で利益を得ようとしているClearanceJobs.com が追跡している採用パターンによると、Palantir などの上場 AI テクノロジー企業が密集しており、セキュリティがクリアされたポジションを積極的に採用していることがわかります。このデータは、その企業のプラットフォームに精通した候補者を探している顧客、パートナー、下請け企業からの求人情報を測定することで、各企業の軌跡とパートナー エコシステムの広さを知るための独自の窓を提供します。 ...