インテルの第3四半期決算報告書は10月23日に発表される予定である。この決算報告書は同社が損失をどの程度安定させているかを示すものであるため、株価に大きな影響を与えるだろう。
同社は第 2 四半期に前年同期比横ばいの 129 億ドルの収益を報告しましたが、より重要なのは、純損失が 29 億ドルだったことです。インテルの最も深刻な問題は、第4四半期だけで130億ドル以上を失った赤字工場だ。
同社は、1月に販売を開始する新しいPanther Lake CPUシリーズが好転を可能にすると確信している。
Intel のテストによると、Lunar Lake や Arrow Lake-H と比較して、同様のシングルスレッド パフォーマンスで CPU と GPU のパフォーマンスが 50% 以上向上し、消費電力が 40% 以上削減されることが期待できます。
このパフォーマンスと電力効率の向上の理由の 1 つは、主な理由ではありませんが、Intel がチップの製造に 18A 製造プロセス (ノード) を使用していることです。 Intelは、Panther Lakeチップの成功により自社工場に顧客が集まることを期待している。
インテルは顧客に工場を保護してもらう必要があります。
写真アリー/ゲッティイメージズ
インテルに資金を注入するだけでは十分ではない
インテル (INTC) 株の価値は過去 6 か月で 102% 上昇しました。
これらの利益は、同社がソフトバンクからの20億ドルの株式をはじめとする投資を確保したことによるものである。米国政府は同社にすでに約束した89億ドルの資金支出を加速する予定で、NVIDIAは50億ドルを投資する予定だ。
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噂されているいくつかの取引が株価を押し上げた。 Intelが自社工場を使用するためにAppleおよびAMDと契約を結ぼうとしているのではないかとささやかれている。
インテルが台湾積体電路製造会社 (TSMC) と投資契約を結ぼうとしているという、非常にとんでもなく誤りであることが暴かれたもう 1 つの噂があります。
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IntelがAMDやAppleに自社工場の使用を説得できれば、同社は救われるかもしれないが、それはまだ実現していない。 Intelは18Aノードの歩留まりをまだ明らかにしていないが、それが要因となる可能性がある。
TechPowerUp によると、Intel Foundries がコードネーム「Griffin」である Microsoft の Maia 3 チップを 18A または 18A-P プロセスで製造すると SemiAccurate が報じたため、状況は好転する可能性があるとのこと。
バーンスタインのアナリストが決算前のインテル株価見通しを更新
ステイシー・ラスゴン氏は、インテルは2026年に大きな課題に直面すると述べた。
同氏は、インテルが約160億ドルの現金を調達することでバランスシートを強化したと指摘した。しかし、これにより株式の希薄化が生じ、一度限りの取引への依存が増大しました。
ラズゴン氏は、インテルの問題は変わっていないと考えている。クライアントチップとサーバーチップの両方で依然として市場シェアを失っており、製造戦略も不透明だ。
同氏によると、ウォール街の来年の予測は高すぎる、というのは、TipRanksの報道によると、多くのアナリストがインテルによるアルテラ売却の影響を考慮していないためで、四半期売上高は約16億ドル減少する可能性があるという。
ラズゴン氏はインテルの株価上昇について「現時点での本当の強気のケースは、トランプ氏が株価上昇を望んでいるようだ」と書いた。
同氏は市場パフォーマンスの評価を改めて明らかにし、目標株価を21ドルと示唆した。この目標を使用すると、株価は現在 38 ドル程度であるため、ホールド格付けは奇妙に見えます。
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バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ヴィヴェク・アリヤ氏と彼のチームは最近、異なる意見を表明した。 「インテル ファウンドリが社内顧客を維持し、外部顧客から多額の収益（50 億ドルから 100 億ドルの範囲）を得る可能性があるとしても、2027 年の推定では、ファウンドリは粗利益ベースでも営業利益ベースでも利益を上げられないと我々は推定しています」とチームは述べています。
アリアは、2026年の推定企業価値売上高比3.3倍（過去のレンジ1.7～4倍）に基づき、目標株価を中立から34ドルに下方修正した。
彼らは下振れリスクを挙げた。これは、特に新しい 18A ノードと今後の 14A ノードの場合、Intel Foundry の歩留まり/ランプよりも低くなります。ウェーハ処理のための重要な外部ファウンドリ顧客の不足 成熟した PC 市場の予想よりも弱い傾向 主要な CPU 競合他社に対するシェアの損失が加速
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