バンク・オブ・アメリカがデータストレージソリューションプロバイダーの目標株価を再設定したため、ウエスタンデジタル社の株価は1月20日火曜日の日中に上昇した。この価格変更は、1月29日木曜日の市場終了後のWDCの2026年第2四半期決算報告に先立って行われる。
ストレージおよびハードウェア分野で最も業績の良い銘柄の 1 つである WDC の株価は、過去 12 か月間で 359% 上昇し、最後の四半期だけでも 85% 以上上昇しました。日中に約2.5％上昇した同社株は週間上昇率を4％に拡大し、AI主導のデータ増加によるハードディスクドライブ（HDD）へのエクスポージャーへの投資家の関心を浮き彫りにした。
決算に先立って共有されたプレビューで、バンク・オブ・アメリカのアナリストらは、HDDへの信頼の高まり、供給条件の逼迫、柔軟な価格設定を反映して目標を更新した。
バンク・オブ・アメリカは投資判断を「買い」に据え置いたが、目標株価を１９７ドルから２５７ドルに引き上げた。同社はまた、WDC の継続的な収益成長と利益率の拡大に対する自信の高まりを反映して、C27 (2027 年) の一株当たり利益 (EPS) を 10.60 ドルと予測しています。
BofAは同社が経営陣のトップガイダンスに沿った業績を達成することを期待しており、第2四半期の売上高とEPSはそれぞれ28億ドルと285.00ドルと、ウォール街のコンセンサスである27億ドルと2.81ドルを上回ると予想している。アナリストらは、WDCが第3四半期の売上高を30億ドル±1億ドル、EPSを2.0ドル±0.15ドル押し上げると予想している。
さらに、バンク・オブ・アメリカは今後数四半期の同社の粗利益率が45％から46％になると予想しており、需要と利益率の拡大が続くことを示唆している。 BofAはまた、WDCが2026年には四半期あたり200エクサバイト以上を出荷できると考えており、「需要が引き続き供給を上回っている」ため価格が安定していると述べている。
BofAは、知名度と需要の改善、利益率の継続的な上昇を理由に、2026年通期のWDC予想を売上高119億ドル、EPS7.87ドルと、従来予想の117億ドルと7.59ドルからそれぞれ引き上げた。
BofA は、長期的には、WDC などのコスト効率の高い大容量ストレージ ソリューションを好むハイパースケーラーや AI ワークロードによって、ニアライン HDD の需要が長期的に成長すると予想しています。
また、2026 年 2 月 3 日の WDC イノベーション デイも楽しみにしています。そこでは、WDC が製品とテクノロジーのロードマップに関する最新情報を提供します。
シーゲイトの株価は年初から18％上昇している。
シャッターストック
BofA、第2四半期に先立ってSTX目標株価を再設定
Western Digital の収益報告は、最も近い競合である Seagate Technology (STX) が 2026 年 1 月 27 日に第 2 四半期の収益を報告してからわずか 2 日後に発表されます。これを通じて、投資家とアナリストは、ハードディスク ドライブ市場のより広範な傾向を把握したいと考えています。
第2四半期の報告書に先立って、バンク・オブ・アメリカはデータストレージインフラストラクチャソリューションプロバイダーの「買い」評価を再確認し、目標株価を320ドルから400ドルに引き上げ、株価を17.39ドル、つまり2027年のEPSの23倍と評価した。
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市場は楽観的に反応し、取引序盤に５２週間ぶりの高値となる３３６．１７ドルを付けたが、終値付近では若干下落した。
BofAのアナリストは、価格引き上げの正当性として、データセンター収益の継続的な好調と、ビデオ・アンド・イメージング・アプリケーション（VIA）の季節収益改善を挙げている。
BofA は、シーゲイトの売上高と EPS が 27 億 8,000 万ドル/2.85 ドルになると予想しており、ウォール街の予想である 27 億 4,000 万ドル/2.81 ドルを上回り、ガイダンスの後半に達すると予想しています。
粗利益率は予想と一致して41％になると予想されており、「クラウド、収益、利益率の改善により、長期的には予想がプラスに修正される」長期的な需要を挙げ、より大容量の熱補助磁気記録（HAMR）HDDへの道を開くとしている。
Western Digital とは異なり、Seagate はすでに HAMR ベースのドライブを大規模に出荷しており、BofA は、同社が当四半期に約 40 EB の HAMR 容量、または 130 万台の HAMR デバイスを出荷したと推定しており、同四半期のユニットシェアはかなりのものとなっている。
BofA は、3 月四半期について、堅調なデータセンター需要による VIA およびレガシーエンド市場の季節変動を予測しています。これにより、第 3 四半期のガイダンスの暫定収益予測は 28 億 4,000 万ドル (+/- 1 億ドル)、EPS は 2.90 ドル (+/- 20 セント)、粗利益率はわずかに 41.5% に増加します。
ローゼンブラット、UBS、シティはSTXとWDCの目標株価を変更。
他の銀行もBofAの予測とハイパースケーラーによるHDD需要の急増を支持した。
ＵＢＳはＳＴＸの目標株価を２３０ドルから３３５ドルに引き上げ、生産量が限られているため収益の上振れが限定されているにもかかわらず、短期的な需要が強いとして「中立」格付けを維持した。
WDCについて、UBSのアナリストらは目標株価を145ドルから230ドルに引き上げ、ウエスタンデジタルは2027年までに予約容量が満杯になると報告する可能性が高いが、TheFlyが指摘しているように、ダウンサイクルは2028年初頭に始まると予想していると述べた。
ローゼンブラット氏はシーゲイトの買い評価を維持し、アナリストのケビン・キャシディ氏は、すべての最終市場におけるHDDの需要と「HDDの密度を加速し、ビットあたりのコストを下げる」HAMR技術を挙げて、目標株価を270ドルから370ドルに引き上げた。 TheFly が報じたように、これによりハードディスク ドライブの販売価格が上昇する一方で、顧客にはビットあたりの価格が安くなる可能性があります。
ウェスタンデジタルについては、ローゼンブラットのケビン・キャシディ氏が目標株価を165ドルから270ドルに引き上げ、「買い」の評価を維持した。 STX と同様の理由で、ハードディスクの価格が上昇しており、可視性の高い理由が求められており、WDC の戦略的かつ限られた在庫積み上げが浮き彫りになっています。
シティのアナリスト、アシア・マーチャント氏も、「強力な」ハイパースケール支出が電力、ストレージ、コネクター、ファイバーの需要を押し上げていると指摘し、STXの目標株価を320ドルから385ドルに引き上げ、買い判断を維持した。 TheFly によると、アシヤはまた、ウェスタンデジタルの目標株価を 200 ドルから 280 ドルに引き上げ、2026 年の見通しにおけるテクノロジーハードウェアグループの調整目標の一環として「買い」の評価を維持したとのこと。
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