Tesla（TSLA）の株価はもう1つの残念な第1四半期の配達報告の後に大きな打撃を受けましたが、Dan Ivesは窮屈ではありません。
ベテランのWedbushアナリストは、Teslaがウォールストリートの配送とエネルギー貯蔵の期待を逃した後も、600ドルの目標価格を維持しながら、株式の売上評価を2倍に下げました。
これはほぼ65％の上昇余力を指し、巨大EV企業に対するウォールストリート最高評価を表します。
観点から、この記事を書いた当時、Tesla株はYahoo Financeで360.59ドルで取引されていました。
これにより、株価は第1四半期の配送およびエネルギー配分の更新を発表する前に、終値$ 381.26から週あたり$ 20.67、つまりほぼ5.4％下落しました。
ロイターによると、Teslaの第1四半期配達報告書は、358,023台の車両配達と8.8GWhのエネルギー貯蔵装置の配置が予想より遅れていることを示しています。
文脈によると、現在の規模で見ると、Teslaの1日の下落額は時価総額の損失がほぼ822億ドルに達しています。
下落後も、テスラは依然として約1兆3500億ドルに達する時価総額を保有しています。
ですが、会社の第1四半期の納品数値は明らかな圧迫感を示しています。
納品量は第2四半期の連続期待に満たず、エネルギー貯蔵装置の配置も予想値を大きく下回りました。これは多くの投資家に需要と短期成長に関する新しい質問をもたらします。
それでもアイブスは別のゲームをしている。
アイブスはこう書いています。
したがって、四半期ごとの不振の代わりに、IvesはTeslaがAIとロボット工学のリーダーに長期的に移行することに焦点を当てています。
アナリストが長期成長のための楽観的な見通しを維持するにつれて、テスラ株価は第1四半期の配達が失敗した後に下落しました。
ブルームバーグ/寄付者
S&P 5001Wに対するTeslaの株式利回り：S&P 500に対する-3.10％の収益率。 S&P 500 対比 -4.34%.6M: Tesla 株価利回り: S&P 500 対 -1.98% Tesla株価は73.81%、S&P 500対比60.19%.5Y: Tesla株価は63.47%、S&P 500対比63.75%。ソース：アルファを探して。 Teslaの最近の配達実績2026年第1四半期：Teslaは358,023台の車両を配達し、8.8GWhのエネルギー貯蔵装置を配置しました。納品量はTeslaの会社コンセンサスである365,645件を下回りました。配送量は前年比6.3％増加しました。 2025年第4四半期：テスラは418,227台の車両を出荷し、14.2GWhのエネルギー貯蔵装置を設置しました。配送量はTeslaの会社コンセンサスである422,850を超えています。配送量は前年比15.6％減少しました。 2025年第3四半期：テスラは497,099台の車両を出荷し、12.5GWhのエネルギー貯蔵装置を配置しました。配送量は約443,919件で予想を上回りました。配送量は前年比7.4％増加しました。 2025年第2四半期：テスラは384,122台の車両を出荷し、9.6GWhのエネルギー貯蔵装置を配置しました。配送量は約394,378件と予想より少なかった。前年同期比配送量が13.5％減少しました。 Dan IvesがTeslaの暗い第1四半期のパフォーマンスの後に話したこと
別の残念な四半期を記録したにもかかわらず、Ivesはテスラ株に関心を持っています。
彼は長期的な強気事例に倍増し、最近の失敗がより広い議論を破るのに何の影響も与えないことを明らかにしました。
第1四半期の不振は驚くべきことではありませんでした。アイブスはその四半期を「圧倒的ではない」と述べたが、EV需要の柔らかさとテスラの戦略的中心を考慮すると、大きな驚きではないと主張した。 AIと自律性は依然として核心賭けのままです。 IvesはTeslaをEV会社、より広くはAIベースのプラットフォームと見なしています。彼によると、ロボタクシー、完全自律走行（FSD）、およびより広い自律性は、将来の価値評価の真の原因です。昨年9月、Benzingaによると、IvesはWedbushが「人工知能と自律走行機会がTeslaには少なくとも1兆ドルの価値があると推定しています」と述べました。また、イロンムスクCEOは「会社の未来は根本的に大規模自律走行車と大規模自律ヒューマノイドロボットに基盤を置いている」と述べた。ヨーロッパは主なボトルネックです。 FSDの承認に伴う規制の遅れにより、この地域の成長は引き続き阻害されています。中国はまだ明るい場所のままです。 Teslaの中国への配送は、2026年の最初の2ヶ月間で前年比35％という驚くべき幅に増加し、コア市場の膨大な需要を証明しました。今後の大規模な投資サイクル：ロイター通信によると、TeslaはAIインフラストラクチャー、ロボタクシー生産、Optimusロボット、バッテリー容量全体で約200億ドルを費やす予定であり、これはビジネスの次の拡大をリードします。
関連項目：Powellは、米国経済およびAI関連の雇用損失の懸念に関するメッセージを送信します。
ウォールストリートのTesla株式目標価格 ウォールストリートのTesla株に対するコンセンサス価格目標は$417.08で、現在価格の$360.59より15.67%上昇する余裕があります。アナリストの目標価格は、最高$ 600から最低$ 125.00までです。 Wedbush の Dan Ives: $600 (66.39% 上昇余力).Baird の Ben Kallo: $538 (49.20% 上昇余力).Truist の William Stein: $400 (10.93% 上昇余力). Goldman Sachs の Mark Delaney: $375 (4.00% 上昇（65.33％の欠点）。ソース：バレンス。 Tesla株に対する投資家のテイクアウト
テスラはすぐに大規模な収益テストを控えている。
Seeking Alphaによると、収益は鐘の後4月22日に発表される予定であり、合意推定値は正規EPS 0.40ドル、GAAP EPS 0.25ドル、売上229億7千万ドルを指します。
しかし、過去90日間にEPSが5度上方調整され、8番下方調整されるなど期待感が低くなっています。
もっとテスラ:
Elon MuskのTerafabベット：Tesla投資家にとっての意味Bank of AmericaはTesla株価を再編成し、UBSはTesla株式投資家にメッセージを送信します。
価値評価では、テスラは人気の指標によると、まだ高価に見えます。
EV巨大企業の非GAAP末尾P/E比率はセクター平均14.8に比べ215.9であり、前方非GAAP P/Eは当該セクターに対して14.6に比べ174.3である。
Teslaの独自の歴史を比較しても、株価は不振に見えます。
非GAAP末尾P/Eは5年平均より71%高く、先行P/Eは約50%高い。
しかも技術的な面でも設定が強くありません。
Teslaは、10日、50日、100日、200日の移動平均をそれぞれ3.1％、10.6％、14.7％、9.2％後で快適に取引しています。
したがって、より厳しい措置であるよりきれいな設定や報告後のリセットを待つのが賢明です。
関連項目：Morgan Stanleyは金投資家に直接的なメッセージを伝えました。
