Palantirの株価は11月に207ドルを記録しました。今日は142ドル近くで取引されています。 Morgan Stanleyは、この2つの数字の間のギャップがまさにチャンスがある可能性がある場所だと述べました。
Seeking Alphaによると、Morgan Stanleyは、4月16日に発表したメモで、Palantir（PLTR）が成長を緩やかに加速し、四半期ごとの収益に関する年間指針を高める可能性があると述べた。銀行は同じ重みの評価と205ドルの目標価格を維持しました。現在の価格で、この目標は約44％の上昇余裕を意味します。
現在の価格で205ドルの目標が意味するもの
Morgan Stanleyは、CNBCによると、2025年第4四半期の2025年第4四半期のPalantirの実績以降、205ドルの目標を維持してきました。当時株価はその水準にはるかに近く取引されていました。 Investing.comによると、パランティルは2025年11月3日に達成した52週間の最高価格である207.52ドルで30％以上下落しました。
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PalantirのCEOは、投資家に8つの単語メッセージを伝えるベテランアナリストがPalantir株に対して目立つ目標価格を提示します。
これらの下落傾向により、モーガン・スタンレーの目標に対する上昇の余裕がリセットされた。評価は変更されていません。目標価格は変更されていません。変更されたのは、両方の株式の距離です。
Morgan StanleyのアナリストSanjit Singhは、ブロックバスターの四半期はすでに基本的な期待であるため、短期的に株価が大幅に上昇するには、より強力な収益超過のパフォーマンスが必要になる可能性があると指摘しました。しかし、TheStreetによると、銀行の現地調査によると、米国の継続的な推進力とPalantirのFoundryプラットフォームが、エンタープライズソフトウェアの支配的なシステムの1つになることができるという自信が高まっていることがわかりました。
成長の加速が収益にとって重要な理由
Palantirの2026年第1四半期の結果は5月26日に予定されています。 Morgan Stanleyのメモは、これらの結果に向けた設定が、株式の最近の業績が提示するよりも有利である可能性があることを示しています。
文脈が重要です。 Palantirは、2025年第4四半期に歴史上最も強力な四半期の1つを達成しました。収益は前年同期比70％増加した14億7千万ドルと推定値13億2千万ドルを超えました。米国の商業収益は前年比137％急増しました。総契約金額予約金額は、138％増加した43億ドルを記録しました。 Investing.comによると、純ドルの保有率は139％に達しました。
これは、10四半期の連続売上成長を加速したものです。 CNBCによると、Morgan StanleyのアナリストSanjit Singhは、第4四半期以降、「2026年の成長率61％増加を目指すPLTRは、おそらくソフトウェア史上最速の成長率と最高のマージンで100億ドルの収益を達成する予定であり、これは確実なAI勝者としての地位を強調します」と述べた。
4月16日付の報告書はそのような見解を拡大し、第1四半期の結果が出たときに追加の加速性とガイダンスの印象を示しました。
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同一加重等級を維持する価値評価論争
成長に対する建設的な口調にもかかわらず、Morgan Stanleyは2025年2月以来、同じ重み付けの評価を維持しています。理由は簡単です。 Palantirはまだ実行滑りの余地がほとんどない排水で取引されています。
TheStreetによると、撤退後もPalantirは2027年のフリーキャッシュフロー推定の約64倍、2027年の売上の38倍で取引されています。これは、ビジネスがうまく行われてもアナリストがアップグレードできる幅広い快適さを提供する指標ではありません。
これが今Palantirの物語の中心にある緊張感です。会社の成長軌道は特別です。その価値は依然としてソフトウェア分野で最も豊富です。 Morgan Stanleyの205ドルの目標は、そのレベルで株式が高評価されていないという見解を反映していますが、同じ重み付けの評価は、目標がすでに示唆している以上の意味のある短期的な上昇の余地がないことを示唆しています。
2026年4月16日現在、Palantirの主な数値：現在の株価：Capital.comによると、約142ドルMorgan Stanley目標価格：205ドル、Capital.comによると約44％上昇する余裕あり3日到達52週最低：89.31ドル、レポートYahoo Finance 2025年第4四半期の売上成長：PalantirのSEC提出によると、前年比70％、2026年の売上ガイダンス：71億8200万ドル～71億9800万ドル（61％成長）収益日：2026年5月26日、Nasdaq評価：約2027年のFCFの64倍と38倍のナスダックによると、2027年の売上第1四半期の結果に投資家が注目すべき事項
Morgan Stanleyが顧客に提起した主な質問は、Palantirが5月のレポートを発表したときにその勢いを別のガイダンス印象に変えることができるかどうかです。当社は継続的に予想を上回り、見通しを高めました。もう1つの加速は、株式がMorgan Stanleyの205ドルの目標に対するギャップを減らすことができるかどうかをテストすることです。
株はまた騒々しい物語の環境を探索している。最近の最近の報告によると、トランプはパランティアを公に支持し、Cathie WoodのARKは株式を購入しており、Michael Burryは売りポジションをとり、株価は50ドル未満だと述べた。そのような意見の範囲は、実行が完全に維持されている場合にのみ機能する成長株の倍数で取引している会社に対してウォールストリートがどのように分裂しているかを反映しています。
投資家にとって、Morgan Stanleyのメモは指向性コールではなく、設定信号として最もよく読み取られます。銀行は成長が加速し、ガイドラインができるだけ高くなると見ています。 $142の$205目標は、数ヶ月前よりも多くの上昇余地があることを示しています。株式がそこに到達するかどうかは、ほぼ完全にPalantirが5月26日に提供する内容に依存します。
関連項目：トランプはPalantir株を支持し、市場は反応しました。
