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ドージコイン崩壊か底値か？オンチェーンのリスクが極値の領域に達する

By: Admin

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ドージコインのオンチェーンリスクが極値の領域に達する

重要な指標は、「準備金リスク = 価格 / HODL 銀行」として定義される準備金リスクそのものです。

「HODL バンク」は、長期保有者が最初の上昇局面で売らないことによって受け入れられた累積機会費用を表します。現在の価格がその信念銀行と比較して低い場合、Reserve Risk は低い値を出力します。その銀行と比較して価格が高ければ、価格は高騰します。

Dogecoin リザーブのリスク指標 |出典: @Cryptollica

重要なのは、Cryptollica が「低い測定値は歴史的に魅力的なリスク/リワード (価値領域) と一致しており、高い測定値は過熱状態を示している」と指摘していることです。アルファフラクタル チャートでは、これは緑色の下部バンド (値) と赤色の上部バンド (過熱) としてレンダリングされます。

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2021年に約0.76ドルまで急騰するなど、ドージコインの過去の爆発的な局面は、準備金リスクがレッドゾーンに移行する時期と一致した。対照的に、大規模な巻き戻し後の長期にわたる下落により、指標は緑色のバンドに戻りました。

2025 年 11 月 17 日付の最新のデータポイントは、緑の少ない地域で予備的なリスクが再び圧縮されていることを示しています。これは、蓄積された HODL 銀行と比較したスポット価格が、このモデルの基準に照らして歴史的に安いことを示しています。このチャートは方向性を予測するものではありませんが、フレームワークが「極端な価値」環境として定義する現在の状況をしっかりと位置づけています。

DOGEは0.07ドルに向けて下落

2 番目のチャートは、Binance の 3 日間の DOGE/USDT ビューで、価格構造に焦点を当てています。ドージコインは、2021 年から活動が始まる幅広い上昇チャネル内で取引されています。「ボトムライン」とマークされた下限は、現在 0.07 ドルの領域をわずかに上回って推移しています。上部の「トップライン」は1.30ドル付近まで伸びていますが、0.27ドル付近の中央の「ミッドライン」は繰り返し抵抗線として機能します。

ドージコインの価格分析ドージコイン価格分析、3日チャート |出典: @Cryptollica

2 年移動平均はこのチャネルの中心を横切っています。 DOGEは弱気局面でこの平均を失い、2024年から2025年にかけて回復し、その後ミッドラインで拒否される前に0.48ドル付近の現地高値まで反発しました。 0.27 ドル付近の赤い矢印の集まりは、価格をさらに上に突破しようとする試みがいくつか失敗したことを示しています。

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それ以来、価格は反転して2年移動平均線を下回り、現在はチャネル内で下落しています。直近の3日間のローソク足では、DOGEは0.15ドル付近で取引されており、部分的に買われた期間内に急騰した。 DOGEは現在、最後の防衛線である0.15ドル付近のチャネル中間線の下位で取引されている。このサポートを破ると、0.07ドルをわずかに超える「ボトムライン」に向けて急激に下落する可能性がある。

両方のチャートを合わせると、ドージコインの位置を明確に表すことができます。構造的には、DOGEは長期移動平均とチャネル中間抵抗を下回って弱まり、チャネルの下限が次の主要な幾何学的基準として残されます。しかし、オンチェーン上の予備的なリスクとアクティビティの集計は、長期保有者の累積有罪判決が、前回のサイクル以来最も低い相対価格レベルの1つに現在対応していることを示しています。

記事執筆時点では、DOGEは0.157ドルで取引されていました。

ドッグコイン 価格DOGEは現在、1週間チャートで200週間EMAを上回っています。出典: TradingView.comのDOGEUSDT

DALL.Eで作成された注目の画像、TradingView.comのチャート

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史上最も危険なビットコインブーム?レイ・ダリオ氏、「泡への刺激」を警告

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レイ・ダリオ氏は、FRBの最新のバランスシート指針は弱体化した経済を安定させるのではなく「バブルを刺激する」リスクがあると主張し、マクロに弓を射た。これは危機後の古典的な量的緩和戦略の逆転であり、ビットコインを含むハード資産に壊滅的な影響を与える可能性があります。 ダリオ氏は「バブルへの刺激」と題した投稿の中で、量的引き締めを終了し、準備預金を再び増やす必要があることを示唆するFRBのピボットを、巨額債務サイクルの後期段階における次のマイルストーンとして位置づけた。 「QTを停止してQEを開始するというFRBの発表を見ましたか?」同氏は、たとえ技術的な策略と評されたとしても、それは「大規模な債務サイクルの進行状況を追跡するための緩和策」であると警告した。 ダリオ氏は、バランスシートの拡大が利下げと財政赤字の継続と同時に起こった場合、市場は「政府債務を収益化するためのFRBと財務省間の古典的な金融・財政相互作用」に注目するだろうと警告する。同氏はさらに、株高、信用スプレッドの縮小、失業率の低さ、目標を上回るインフレ、AI主導の熱狂の中、「FRBがバブルを刺激しているように見えるだろう」と付け加えた。 関連書籍 ダリオ氏の警告の政策背景は想像上のものではない。数カ月にわたる流動性の引き締めと銀行準備金の削減を経て、連邦準備制度理事会はバランスシート・ランオフ（QT）を終了すると発表した。ジェローム・パウエル議長は、十分な準備金の枠組みの中で、中央銀行はいつか再び準備金を追加する必要があると強調し、「ある時点で、銀行システムの規模や経済規模に合わせて準備金を徐々に増やし始めたいと思うだろう。そのため、我々はある時点で準備金を追加するだろう」と10月29日の記者会見で述べた。 当局者やセルサイドの多くは、準備金管理は危機時代の量的金融緩和と同じである必要はない、と強調した。実際的な例え：赤字が続いているときにFRBが「豊富な」外貨準備を維持するために再び一貫して国債を買い越したとしたら、名前はなくても市場経験はQEと一致する可能性がある。 ダリオ氏は自身の投稿でビットコインについて言及したが、その仕組みはビットコイン投資家にはよく知られている。同氏は、中央銀行が債券を購入して実質利回りを引き下げると、「次に何が起こるかは流動性がどこに行くかによって決まる」と主張する。金融資産に留まると「マルチプルは拡大し、リスクスプレッドは縮小し、金は上昇」し、結果として「金融資産インフレ」が起こります。 関連書籍 それが商品やサービスに浸透すると、インフレの上昇と実質収益率の低下につながる可能性があります。資産間の配分において重要なのは、ダリオ氏が相対的なリターンを明示的に設定していることです。たとえば、金の利回りが 0% で、10 年国債の利回りが約 4% である場合、特にインフレ期待の上昇と通貨の購買力の低下により、価格上昇がその率を超えると予想される場合、金はアウトパフォームします。このような環境では、「中央銀行はより多くの貨幣と信用を生み出せば生み出すほど、インフレ率は高くなることが予想され、金よりも債券を優先することは少なくなります。」 これがビットコインにとって何を意味するか コメンテーターはこれらのメカニズムをすぐにビットコインに翻訳しました。コインビューローのニック・パックリン最高経営責任者（CEO）は「FRBは量的緩和を再開→流動性の増加→実質金利の低下」と書いた。 「実質金利が低下→債券と現金が魅力的ではなくなる→マネーがリスクと固定資産を追い求める…インフレリスクが上昇→投資家は金、商品、デジタル価値保存手段でヘッジする。」同氏はダリオ氏自身の言葉で、「金が上昇すると金融資産のインフレを引き起こす」こと、そして量的緩和は「実質収益を低下させ、PERを上昇させる」ことを強調し、次のように結論づけた。 大富豪の投資家トーマス・クラロウ氏は、ダリオの枠組みに内在するタイミングリスクを明確にした。これは「うつを誘発する刺激」ではなく、「躁を誘発する刺激」であろう。同氏の言葉を借りれば、流動性は「既に過熱していた市場に洪水を起こすだろう…株は溶け、金は裂け、仮想通貨は垂直に動くだろう」。これは、暗号通貨複合体全体にわたる一般的なリスク シーケンスです。彼の警告は、ダリオの後のサイクルの警告を反映しています。つまり、現在は流動性が崩壊し、長期的にはインフレが再加速し、強制的な政策転換が起こり、暴力的なバブルが崩壊するということだ。 ビットコインの場合、短期送金は簡単です。実質リターンの低下と流動性の向上は、長期、高ベータ、希少性の物語の歴史的に好調なパフォーマンスと一致しています。これは1999年型のメルトダウンと金を含む実物資産の景気サイクル後期の急騰に似ており、さらにBTCは「デジタルゴールド」の代用となっている。 しかし、中長期的な緊張は解消されていない。同じ緩和が新たなインフレ圧力を引き起こした場合、出口（政策がバブルへと引き締められなければならない地点）は、ダリオ氏が示唆した体制崩壊となる。ダリオ氏の利益は政権への警告であり、取引シグナルではない。同氏は「これが（大規模な買い越しを含む）本格的な古典的な刺激的なＱＥとなるかどうかはまだ分からない」と述べた。...

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