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Thursday, August 13, 2026
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2025年の最高水準の現金支払い以降、Rio Tinto株価はさらに上がる可能性がありますか?

画像ソース:ゲッティ画像 Rio Tinto(LSE:RIO)株価は過去6ヶ月間に66%急上昇しました。木曜日(2月19日)朝に発表された年間結果がその理由を示していますか?私にすぐに目立つものが一つある。CEOのSimon Trottは、「私たちの強力なキャッシュフローと貸借対照表を通じて、65億ドルの一般配当金で60%の配当率を維持でき、10年連続で最高水準を記録しました」と述べました。リオティントは少し現金牛のように聞こえる。同社は1873年にスペインの同じ名前の川の鉱山を購入し始めました。この鉱山は古代から銅、銀、金を生産してきました。そしてそれ以来、非常に循環的な市場で上り坂と下り坂を経験しながら、投資家に良い報酬を与えました。CEOの輝く言葉にもかかわらず、Rio Tinto株価は章の初めに3%以上下落しました。理由を見てみましょう。最終収益は一定です2025年の基本EBITDAは前年比9%増加しました。しかし、余剰キャッシュフローは28%減少し、セフ利益は14%減少しました。基本的な一株当たり利益は動かなかった。そして、総配当金の支払額は希望の最高値に達しましたが、1株当たりの配当金は変わりませんでした。2024年12月から1年後の間に価格が下落するなど、鉄鉱石にとっては良い年ではありませんでした。リオのピルバラ事業所のトン当たりのコストも増加しました。しかし、銅の価格は、AI主導のデータセンターの拡大による高い需要のために強い傾向を示した年でした。全体的に、これは私たちが鉱山労働者やその他の原材料生産者の株式を購入するときに期待すべきことです。私たちの利益は、彼らが生産するものの世界的な価格に応じて上がります。ここでは会社に根本的な問題がないと思います。会社は長年にわたってやるべきことをもう一度行っただけです。次は何ですか?私はリオにとって有利ないくつかの要素を見ています。しかし、どんなものもこれに反対します。私はグローバルフォーカスが好きです。米国が金属輸入品に関税を課すことを望むならば、中国は喜んで買い続けます。それにもかかわらず、世界の見通しにもかかわらず、世界の2つの経済大国への依存はかなりあり、両方とも政治的に不確実である可能性があります。さらに、短期金属および鉱物価格はかなり大きく変動する可能性があります。これは、数年間の価格が下落し、それに伴う利益がほぼ確実であることを意味します。予測者は今後数年間で収益と配当の成長を見込んでいます。問題は、原材料市場が下落した場合、短期的に状況が逆転する可能性があることです。そして会社の収入が制御できない要因に依存しすぎることは常に危険です。カシカウかな?最近の株価上昇を見て、2026年までの利益を期待する投資家は、他の機会を考慮しなければならないと思います。私のお金の短期変動の可能性が多すぎます。しかし、2025年の配当利回り4%に続いて長期的なキャッシュフローを見て、基本収入の1.7倍をカバーする人々のために?私はリオティント株を今後数十年にわたって検討すべき投資として非常に高く評価しています。

10年間の低価値で取引される最高品質の成長株2つ

画像ソース:ゲッティ画像 伝統的に優秀な成長主義の問題は、投資家が高い評価倍数を支払い、大きなリスクを負わなければならないということです。しかし、最近は状況が変わった可能性があります。現在、いくつかの優れた企業の株式は非常に安いです。そして私は、これは投資家がここで注目すべき非常に良い機会があるという兆候だと思います。評価倍数株式市場は通常、どの企業が将来成長する可能性があるかについての良い情報を持っています。特にもっともらしい場合にはさらにそうです。そして株価はしばしば高い期待を反映しています。株価収益率(P / E)が40以上の株式を購入することは本質的に間違っていません。しかし、投資家は自分が何をしているのかを知る必要があります。その倍数で、会社は現在の価値を正当化するのに十分な現金を投資家に返すために大きく成長しなければなりません。そして少し時間がかかるようです。成長株を高い倍数で買収して待つことは、多くの場合、投資家にとって非常に良い結果をもたらしました。ただし、低いバリュエーションで取引されたときに購入する方が良いです。安心現在、FTSE 100の良い例はRELX(LSE:REL)です。 2026年の収益予想に基づいて、その株式は16以上のP / E比で取引されます。後続の収益に基づいて、株式は過去10年間にその倍数で取引されていません。したがって、今すぐ株式を購入したい人は信じられないほど安く見えるまで待つ必要があるかもしれません。もちろん危険もあります。現在最大の懸念は、人工知能(AI)が検索可能な法的データを無駄にしたり、少なくとも購読料を請求する機能を妨げる可能性があることです。これは実際のリスクですが、RELXのデータの多くは排他的であり、他の場所では見つかりません。そして最近の堅実な更新は、株式が今日の異常に低い倍数であると考える価値があるかもしれないことを意味します。ローファー・テクノロジーズRELX株は安いようですが、現在私の購入リストの最上位にある株はRoper Technologies(NASDAQ:ROP)です。特定の業界に焦点を当てたソフトウェアビジネスのコレクションです。RELXと同様に、Roperの最大の関心事は、AIがソフトウェア製品の価値を減らすことです。これは特に法律ソフトウェア子会社であるアデラントでは無視できません。しかし、会社はAIが実際にこれを改善できると考えています。独自のAI製品を発売することで、企業が転換に関連する高いコストを負担するのを防ぎたいと思います。これは良い戦略になることができ、Roperはさまざまな産業分野で運営されており、これが利点であると考えています。そして13.6の順方向P...

Tesco株が今月のFTSE 100で最も実績のある小売業者株である理由

画像ソース:ゲッティ画像 Tesco(LSE:TSCO)株価は、11月10年の最高値である475.6pを達成した後、ほぼ11%下落しました。しかし、その後再び反発し、先月だけで16%上昇しました。これはFTSE 100の他の主要小売業者よりも高い数値です。Sainsbury'sも今年の初めにやや良い出発を示しましたが、Marks&Spencerは強力な出発以来遅れました。では、テスコはどうなるのでしょうか?もう少し詳しく見てみましょう。残念な祭りの結果まず、1月8日にテスコのフェスティバル取引の更新は残念でした。巨大な食料品会社は、クリスマス期間中、イギリスの売上成長率は3.2%にすぎず、都市の見通しを逃し、第3四半期の3.9%よりも鈍化したと報告しました。しかし、遅い成長の後には驚くほど良い結果がありました。市場シェアは31ベーシスポイント上昇した29.4%で10年ぶりに最高値を記録し、年間収益はガイダンス最高水準に達し、オンライン販売は11.2%も急増しました。一方、Whooshの配送は47%急増し、Finestプレミアムスイートは13%増加しました。しかし、投資家は気にしませんでした。 2025年の27%ラリーで価値評価が空高く上昇した後、「十分だ」という言葉が実際には十分ではなかったため、この日株価は5%急落しました。これに対してMarks&Spencerは非常に良い成績を収め、Sainsbury'sは5.2%の売上成長で1.3%小幅上昇しました。アナリストたちは、Tescoの悪い結果を、AldiやLidlなどの低コストの競合他社を選択した消費者のせいにしました。これにより、着実な販売量にもかかわらず、売上を浸食しながらより大きな割引を受けました。それでもコスパがいいですか?テスコは着実に防御的な収入で長く私のお気に入りの会社でした。しかし、4月に企業金利が引き上げられる予定であり、2026年の成長見通しは圧迫されています。同社はすでに100億ポンドを超える負債を保有しており、2026年の収益成長率は-4.2%でマイナスになると予想されます。しかし、これらの短期的な弱点は、テスコの長期的な見通しを崩さなかった。 29.4%の市場シェアを誇る同社は、英国最大のスーパーマーケットチェーンであり、経済状況に関係なく消費者が購入する必須商品を提供しています。しかし、アナリストは2026年に価格が大幅に上昇すると予想していません。平均12ヶ月の目標価格は約478pで、現在の価格よりわずかに低いです。さらに、3.5%の利回りは平均よりわずかに低いです。収益とキャッシュフローは十分に保証されていますが(そして優れたパフォーマンスが支えられています)。予測によると、配当金は2026年の1株当たり4%増加して14.2p、2027年には10%増加して15.7pとなるだろう。これはリーディングリターンが3.8%に相当し、5年間の平均成長率は7.89%です。前を見て全体的に、英国の小売部門は、新しい税の逆風にもかかわらず、顕著な改善の兆しを見せています。 Tescoの最近の上昇は、M&Sを上回る12ヶ月間の成長以来これをよく示しています。高い価値について話す配当金のないM&Sは、投資家の関心を維持するために良い2026年度の結果に頼らなければなりません。しかし、2026年の可能性がある小売株はテスコだけではありません。配当金を求める人にとっては、セインズベリーの4.3%の利回りがより魅力的に見えます。小売業で深い価値を求めている人は、JD Sportsの7.2リーディング価格対収益(P / E)の割合に影響を受ける可能性があります。苦軍奮闘しているスポーツウェア大企業が数年間大変な時間を過ごしましたが今は価格が安く見え、回復準備ができているようです。それにもかかわらず、古くてしっかりとした信頼性に関しては、Tescoは防御収益のために考慮すべき最高の株式の1つです。 ...

Lloyds株価に関心のある所得投資家は、4月9日をカレンダーに表示する必要があります。

画像ソース:ゲッティ画像 Lloyds Banking Group(LSE:LLOY)は、過去1年間に収入と資本の成長の両方を提供する株式で、多くの人々に感銘を受けました。ロイド株価は同期間63%上昇したが、配当利回りも3.55%を誇る。来年の収入の可能性に集中する人々のためにカレンダーを整理する時間です。本に出てくるもの私は1月に宣言された配当金について話していますが、配当落ち日は4月9日です。これは、支払いを希望する人は誰でもこの日まで、好ましくは数日前に株式を所有しなければならないことを意味します。 4月9日には、その時点で株式を購入する人が所得の支払いを受けることができないことを反映して、株価が下方修正されることがあります。以後、配当金は5月19日に支給される予定だ。4月のカレンダーを見るときに注目すべきいくつかの重要な点があります。長年にわたって投資をしてきた人として、株式が配当落ちに転じるにつれて株価が下落するのは完全に正常な現象です。配当金とほぼ同じ金額で下落する必要があります。下落直後に買収することには利点がなく、そのような考えは長期的に収益性がありません。もう一つの重要なポイントは、このタイムラインが毎月定期的にお金を投資している所得投資家にとってより重要であることです。毎月より多くの配当株式を購入するポートフォリオを持っている人にとっては、慎重な計画が必要です。 4月上旬以前に株式を保持するには、2月または3月の割り当てにLloyds株式を含めることが合理的です。今後の収益の可能性過去1年間、1株当たり配当金は3.65ウォンでした。 2026年には、総支払額が3.81pと予想されます。来年は4.48pまでさらに上がると予想される。株価が同じであると仮定すると、2027年の配当利回りは4.36%まで上がることができる。もちろん、この期間中に株価は上昇または下落する可能性があります。これにより、収量は予想より高いか低い場合があります。今後数年間で会社の業績に応じて配当金の予測が変更される可能性があることも検討する価値があります。しかし、これは会社がどのようにして将来的に良い収入源になるのかを示す役割を果たします。これはイギリス経済のファンダメンタル改善が支えている。今日(2月18日)インフレデータによると、価格圧力は3%まで継続的に緩和されていることがわかりました。これは、今年後半に金利を下げるのに役立ち、住宅ローンの需要を高め、ローン債務の不履行を下げ、消費者支出を改善するのに役立ちます。これはすべてLloydsにとって肯定的です。危険があります。まだ解決されていない自動車金融訴訟の状況は、状況に応じて金銭的損害と名誉毀損の両方をもたらす可能性があります。しかし、それにもかかわらず、依然として投資家が考えるのに良い株だと思います。 ...

英国の5つの株式に£10,000を分散させると、£1,019の年間受動所得を生み出すことができます。

画像ソース:ゲッティ画像 イギリスの様々な優良株式を購入すると、消極的な収入でどのくらいの生産ができますか?これは投資額、期間、株式によって異なります。たとえば、これらの要因を順番に見てみましょう。投資する金額一部の人々は、株式取引口座または株式および株式ISAに定期的に資金を投入します。私はこのようなアプローチにはいくつかの利点があります。小さな貢献でも時間の経過とともに合計することができ、経済サイクル全体にわたって定期的に投資する原則も気に入っています。しかし、一時払いで投資することも可能です。この例では、£10,000という数値を使用します。これは大部分の成人の年間ISA寄付手当の半分にすぎません。税の処理は各顧客の個々の状況によって異なり、将来変更される可能性があることに注意してください。この記事の内容は情報提供のみを目的としています。これは、いかなる形の税務アドバイスにも意図されず、構成されていません。読者は、投資決定を下す前に自分で実写を行い、専門的なアドバイスを求める責任があります。長期的な視点を取る時間が経つにつれて、配当は再投資される可能性があり、より多くの配当が得られることを願っています。これは福利と呼ばれ、強力です。誰かが5.8%のリターンで£10,000を投資したとしましょう。最初の日から手動収入で年間£580を稼ぎ始めることができます。または、10年間で5.8%の福利を適用した場合、ポートフォリオの価値は£17,000以上でなければなりません。 5.8%の利回りで年間配当金で約£1,019を生み出すことができます。ポートフォリオの構築5.8%は、FTSE 100またはFTSE 250に含まれる少数の英国株式の平均収益率です。私の考えでは、投資家が考慮する必要があるようです。フェニックスグループはすでに7.2%の利回りを記録しており、毎年1株当たり配当金を増やすことを目指しています。不動産市場の崩壊は住宅ローン帳簿の価値を下げるかもしれませんが、大規模な顧客基盤のために利益を得るでしょう。資産運用会社M&Gは、保険契約者が受け取るよりも多くを入れるように最善を尽くしています。これは収益のリスクです。しかし、強力なブランドと回復力のある資産管理の需要により、6.3%の収益率は今後も良い成果を上げることができます。ITVの収益率は6.2%です。弱い広告市場が打撃を受ける可能性がありますが、今夏のワールドカップが役に立つかもしれません。制作スタジオを借りて放送自体でお金を稼いでいます。City of London Investment Trustの収益率は3.8%で、1966年から毎年1株当たり配当を増やしてきました。イギリスの優良株に焦点を当てていることは、私のお気に入りのリスクプロファイルを提供します。しかし、これはイギリスの経済低迷が純資産価値に打撃を与える可能性があることを意味します。長期的な機会なのか、価値の罠なのか?英国の第5株であるブリティッシュ・アメリカン・トバコ(LSE:BATS)も数十年間、配当成長を続けてきました。私は、一部の投資家が倫理的な理由でタバコ株を避けることを知っています。そうでない人のために、British Americanはグローバル製造施設と流通ネットワークを提供しています。プレミアムブランドのポートフォリオは、利益と配当に切り替えることができる価格決定力を提供します。現在の収益率は5.5%である。配当金は続きますか?私がここで見る最大のリスクは、タバコの使用の絶え間ない減少です。イギリス系アメリカ人がタバコ販売収益が崩壊し、それを置き換えることができない場合、その株式は最終的に価値の落とし穴になる可能性があります。しかし、非タバコ製品のポートフォリオは成長してきました。このブランドは、販売価格を引き上げることによってタバコの量の減少を軽減するのに役立つ価格決定力を提供します。 ...

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