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Saturday, March 28, 2026
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この見落とされたFTSE株は9月に跳ね上がりました。私たちが入るには遅すぎますか?

画像ソース:ゲッティイメージ 住宅改善グループのKingfisher(LSE:KGF)は、9月の9月のFTSE 100のサクセスストーリーの1つでした。そして、なぜ私は将来もっと多くのことがあるかもしれないと思うべきだと思います。 キングフィッシャーの株式は9月23日に15%増加しました。そして来週続けました。 9月30日の執筆時点では、株式は19%の1か月の利益を記録しているようです。 利益と現金利益 キングフィッシャーは、1株当たりの調整収入によって調整された税利益の16.5%を10.2%増加させました。調整されたフリーキャッシュフローは13.5%増加し、4億7000万ポンドに達しました。私が探している最初のことの1つは、会社の純負債または現金のポジションです。この場合、キングフィッシャーは7月31日に1,726百万ポンドの純負債を持っています。ただし、2,255百万ポンドのレンタル債務は問題を引き起こしません。 Thierry GarnierのCEOは、「消費者の混合感情と政治的不確実性が混在している」と述べました。 現在、480万ポンドから540ポンドの最上位から540ポンドの税引数の利益を予想する必要があります。さらに、480ポンドから520ポンドのフリーキャッシュフローがあります。さらに、3億ポンドが追加の買戻しを通じて株主に返還されます。 時間? 私は、可能な投資を観察しながら、キングフィッシャーを何度か見ました。私はいつもそれを困難な時期に合理的に防御的だと思っていました。 B&QおよびScrewfixブランドは、英国の住宅改善、ツール、ハードウェア、材料市場に適した塊を提供します。 それは常に私を再び維持する必要がある株式評価です。ただし、防衛の弾力性の価格は価格が高く、価値が低い場合、リスクはしばしば増加します。 予測はおそらくアップグレードされます。しかし、彼らは立ち上がって、14の高度な価格(P/E)の比率を提案します。予想される輸入の増加は2028年までに10.5に低下する可能性があります。 配当は2028年までに約4.2%計算する必要があります。これは貧弱な最大の場所ではありません。しかし、ブローカーは収入によって複数回カバーすることを期待しています。 私は再び誘惑されました 私は再びキングフィッシャーに誘惑されていることを告白します。そして、それは補助的なNASAが電動工具とDIY消耗品を見つける最初の場所であるからではありません。予測評価に加えて、この結果セットにより、数年間は在庫がより価値があります。 私は、見通しが実際の売上成長よりもコスト管理に関連しているかどうかについて少し心配しています。前半の総売上高はわずか0.8%増加しました。そして、袖はまだ少しきついです。 キングフィッシャーは購入を検討する在庫として間違いなく評価しますが、1年間結果が表示されるまで待つと思います。 ...

英国の株式は危険な地域に入っていますか?

画像ソース:ゲッティイメージ 熟練した投資家が知っているように(多くの場合、書面による経験として)、次の株式市場の崩壊がいつ到着できるかを知ることは不可能ですが、遅かれ早かれそれはあります。最近、私はイギリスの株についていくつかの警報ベルを持っていました。しかし、私たちはそれらが何を意味するのか心配する必要がありますか? 経済成長の見通しは弱く見えます 英国経済は特に悪くはありませんが、私にあまり刺激を与えません。現在、私たちは足を引きずっていますが、それでも謙虚な成長を記録しています。 しかし、会社の後の会社は、ここ数ヶ月で昨年の予算からのコストの増加の影響について警告しています。さらに、多くの企業は、顧客の需要が弱いと報告しています。 今日(9月30日)の声明を見てください。カード工場は、「挑戦的な小売バックグラウンド」と「ソフト消費者の背景」のASOの物語を語っています。弱点は消費者市場に限定されません。 Strixグループとは、「揮発性マクロ経済と指定された貿易環境」を指します。 一方、それは英国の株式のパフォーマンスを害する可能性のある経済の鈍化のように見えることがあります。 一方、弱い成長は依然として成長です。経済が実際の不況を避けた場合、投資家の信頼が崩壊しない可能性があります。これは、現在のレベル以上の英国株をサポートするのに役立ちます。 評価は高くなっています 投資家のもう1つの可能なリスクシグナルは、ここ数ヶ月で記録的な高値を記録した株式数です。実際、ブルーチップFTSE 100インデックスが同じように実行されました。 繰り返しますが、これは混合信号になる可能性があります。あなたが否定的に見ることができるように、それは市場がますます発生していることを意味します。しかし、代わりにカップを半分に見ることができます。おそらく、この価格は、困難な環境での英国のビジネスの弾力性を反映しています。 長年にわたり、英国の株式は米国の株式と比較して過小評価されてきましたが、まだそうです。これに基づいて、多くの株価が上昇していますが、ロンドン市長はまだいくつかの潜在的な取引を提供していると思います。 私が今やっているのは: 英国の株式市場の潜在的な混合メッセージにどのように対応しますか?私はいつも自分がしていることをします。 市場の購入に投資する代わりに(例:インデックストラッカーファンドに投資することにより)、私はビジネスの見通しと比較して長期的な価値を提供できる個々の株を見つけようとしています。 たとえば、英国の株式の1つは、今日の投資家によって考慮されると思います。 Diageo(LSE:DGE)。 FTSE 100にはバナー年がありますが、ギネスブリューワーとスミノフ蒸留所の株価は今年31%減少しました。 これは、主要市場での売上が低いことを反映しており、若年成人のアルコール消費量が少ないことによって引き起こされる長期的な需要のリスクと組み合わされています。 しかし、Diageoは収益性が高く、数十年にわたって週あたりの配当を引き上げてきました。価格セットパワーを提供し、大規模なグローバル流通システムを備えた多くのプレミアムブランドを所有しています。 アルコール需要が時間とともに減少したとしても、全体的な需要が維持されると予想され、ディアジオ在庫は現在の価格で過小評価される可能性があります。 ...

9月に15%低い! Diageoは今購入するのに最適なシェアですか、それとも最悪ですか?

画像ソース:ゲッティイメージ 毎月末には、FTSE 100で最悪のパフォーマンスを確認し、1か月を購入するのに最適なシェアかどうかを自問します。反対者として、私は割引を受けるのが好きです。しかし、このアプローチは、問題の問題を実行するのに長い時間がかかる可能性があるため、危険な場合があります。一部の人々は決してそこに行かない。 秋の星 ディアジオは、ジョニーウォーカー、ギネス、ベイリー、スミルノフ、カパンモーガンなどの世界のポートフォリオを備えた簡単な購入と家のように見えたときのことを覚えています。それはまだブランドを持っています(そしてそれ以上)が、それは米国と若者の傾向によってより少ない飲酒の傾向によって台無しにされています。 2023年後半の最初の利益警告の後に購入した人でさえ、滑って滑ります。 Diageoはまだ多くの現金を放棄していますが、株価の伸びはあいまいです。 マージンへの圧力 配当は維持されます。現在、後続のリターンは4.45%に上昇し、今後数年間で同様のことを予測しています。それはディアジオの栄光の成長の2倍です。 今日の390億ポンドの時価総額について、約160億ポンドの負債がひどいようです。 8月5日に、年間営業利益は27.8%から433億ドルの範囲であることがわかりましたが、料金の損傷と不利な通貨のスイングにより悪化しました。しかし、フリーキャッシュフローは17.6%から274億ドルに増加しました。 価格の価格は現在15年未満であり、20代半ばと比較して過去に命じられてきました。ブランドとキャッシュフローを大切にし、適切なコースで変更する定期的なダウンスイングと見なすことができる割引ハンターを誘惑する可能性があります。しかし、ビジネスは感情が変わる前にまだ証明する必要があります。 回復の可能性は? ブローカーの予測は私よりも楽観的です。今年の平均的なアナリストの目標は2,348pで、今日の1,820pで印象的な33%の回復を記録し、最上位に配当があります。ビジネスの課題を考えると、それは希望に満ちたアイデアのように感じます。そして、私は9月に落ちる前に多くの予測がなされたと確信しています。 夜明け前、最も暗いとディアジオは胃を安定させ、大きなカムバックの可能性を秘めています。しかし、飲酒習慣が変化し、世界経済がまだ弱体化しているため、以前の数字をいつでも回復するとは思いません。私はまだ在庫を保持していますが、それは苦痛です。ほぼ2年後、私は破壊するために大規模な集会を必要とするだけです。 投資家は、このレベルでの購入を検討できると考えていますが、DIAの株価を受け入れた場合にのみさらに低下する可能性があります。考慮するのに最適なシェアですか、それとも最悪ですか?知るか。今では、落下ナイフのように疑わしいように見えます。 10月に購入するために100の有望なFTSEを見ることができます。自分の努力に焦点を当てます。 ...

週に350ポンドの2番目の収入を目指すには、IsaまたはSippがどれくらい必要ですか?

画像ソース:ゲッティイメージ 週に350ポンドの2番目の収入、または年間18,000ポンドの2番目の収入は、退職時に実際に改善されます。それは贅沢な生活を買うことはありませんが、それは後でより快適になります。 この金額は株式で作成でき、ISAまたは自分のSIPPをお持ちの場合は株式を共有でき、投資家はお金を栽培するために早く閉じ込められます。 ポット 年間18,000ポンドを生成する2つの主要なパスがあります。 1つ目は、SO -Called 4%ルールです。これは、投資家が毎年4%の資本を撤回することでお金を不足させてはならないことを示唆しています。そのためには、約450,000ポンドが必要でした。 2番目の方法は、ポートフォリオの基本会社によって支払われた配当によって支払われた手動収入を生きることです。ポートフォリオの在庫が5%を生成する場合、年間18,000ポンドを捨てるのに360,000ポンドのみが必要です。 これらの6つの量を打つことは一晩ではありませんが、時間の経過とともに達成できます。欺ceptionは、激しい成長を伴う重いものを作ることです。 投資家は25年間月に500ポンドを投資し、450,000ポンドの目標を達成し、平均年率8%との組み合わせに投資することができました。彼らは、同じ期間に月に400ポンドを投資することで、360,000ポンドの目標を達成することができました。 英国のブルーチップは、世界で最も寛大な配当を支払い、FTSE 100は平均3.25%を計算します。一部の株は、5%、6%、および7%以上を計算します。キーは、作業中に配当を再投資することです。このようにして、各支払いはより多くの株式を購入し、時間の経過とともにより多くの配当を生み出します。 提督株の航海 検討する価値のある100のFTSE株の1つは、保険会社アドミラルグループ(LSE:ADM)です。最もよく知られている自動車保険の製品は、住宅および旅行ポリシーを販売しています。 私は良い走りをしています。 8月14日、当社の前半の利益は69%増加して5億5,000万ポンドになり、保険価格が下落するにつれてより良いマージンになりました。取締役会は、配当を71pから115pに引き上げました。これは印象的で、62%でした。 今日、提督は4.31%のトレーラー利回りを提供しています。これは、来年と比較して6%を占めると予想されています。 投資家は資本の成長を享受し、提督株は1年で57%、14%と57%増加しました。そのようなランニング後、株は呼吸を一時停止することができますが、価格比は14.75で合理的に価値があります。 配当収入と成長 リスクがあります。アナリストは、請求が増加するにつれて買収マージンが減少する可能性があると警告した。追加の金利削減は、投資収益に達する可能性があります。あなたの収入が弱すぎる場合、配当は圧力になる可能性があります。それにもかかわらず、提督は補償株主の記録を持っているので、18,000ポンドの年間収入目標を設定するのに役立つと思います。 私は会社にあまりお金をかけませんでした。 15〜20のFTSE 100株のバランスの取れたポートフォリオがリスクを広めます。時間は投資家の親友です。早く開始すればするほど、成長し成長する必要があります。 週に350ポンドの目標は簡単ではありませんが、規律、時間、賢明な投資のために到達することができます。それがすべての長期投資です。 ...

より良いFTSE 250処理在庫:自宅でのペット対ITV?

画像ソース:ゲッティイメージ 自宅でのITV(LSE:ITV)とPET(ペット)は、FTSE 250の株に苦労しています。 ITVの株価は2022年2月から35%下落しており、最終的には何十年もの間どこにでもありました。一方、自宅のペットは5年で50%減少しました。 個人的に最高の移行の可能性があると思いますか?調べてみましょう。 ITV ITVは、1990年代にSky Satelliteの脅威で生き残りました。それは、高価なサブスクリプションパッケージを処理できなかった何百万人もの人々にとって基本的な無料オプションであるためです。そしてこれまでのところ、それはインターネット上の破壊の脅威を生き延びました。 しかし、この課題は異なります。インターネットは普遍的で低コストです。無限のプラットフォーム(YouTube、Netflix、Tiktok、Facebook、Instagram、X、Snapchat、Spotify、Robloxなど)での注意。 要するに、広告ドルは眼球に続き、目は毎晩テレビに取り付けられなくなりました。 当然、同社は適応しており、ITVXプラットフォームの総ストリーミング時間は15%増加しています。ただし、視聴者がITVXのコロネーションストリートを午後8時にITV1の代わりに追いつくのを見るたびに、それは従来の放送広告の目のペアのペアです。 デジタル広告の収益は増加しますが、全体的な成長はまだ低いです。 言い換えれば、同社にはITVスタジオがあるため、現実はより微妙です。この貴重な腕は、Netflix's Dark at DarkやPeacock's Love Island USAなど、グローバルトリマーのコンテンツを作成します。 H1では、スタジオの販売は893mに増加し、EBITAマージンで3%増の12%から12%増加しました。部門は、線形テレビビジネスの減少を相殺するために毎年約5%に成長すると予想されています。 ただし、ITVの低い成長は、将来の価格と再び比率に反映されています。 私がそれをどのように見るか、ITVは最終的にそれがある場所にとどまるために一生懸命にかき混ぜる必要があります。これは良いことをしていると思います。ただし、ITVスタジオの議論やスピンオフの一種を除いて、在庫は長期的に意味のある処理時間を期待していません。 ペット...

今日の株式市場では、3週間はしっかりと回避されています。

画像ソース:ゲッティイメージ 池の両側の株式市場は数ヶ月かかりました。 FTSE 100は、2025年に新しい高値を記録しました。ニューヨークのS&P 500も独自の記録を樹立しました。 しかし、株式市場は順調に進んでいますが、数週間は積極的に避けています。ここには3つのことがあります。 Palantirテクノロジー まず、Palantir Technologies(NASDAQ:PLTR)。 5年間で1,844%増加したPalantir株は、近年スターパフォーマンスとなっています。 ビッグデータの強力な洞察を利用する同社の専門知識は、世界中の顧客との契約に署名するのに役立ちました。彼らがPalantirに長く固執すればするほど、彼らはより多くのテクノロジーに依存します。会社に大幅な価格設定を提供します。 時間が経つにつれて、これは非常に収益性の高いビジネスモデルであることがわかります。しかし、私のポートフォリオにPalantirストックを追加するものがいくつかあります。 1つは、テクノロジーを完全に理解することが明確ではないため、競争上の優位性がどれほど持続可能であるかを評価することが困難であるということです。 もう1つは評価です。同社は594倍の収入を売ることで私によって過大評価されているようです。 4240億ドルの株式市場に値するのですか?時間は言うでしょう。 カバナ これと比較して、CVNAでは100歳未満の価格(P/E)比は100年未満のように見えるかもしれません。それにもかかわらず、そのようなめまいの評価は私にはあまりにも高価に見えます。 カルバナは投資の観点から数年を費やしました。 2021年の株価は360ドルになりました。2023年初頭、1株当たり5ドル未満でしたが、昨年は1株当たり400ドル以上に戻りました。 なぜそんなに多くのボラティリティがあるのですか? 中古車の購入、販売、仕上げのカルバナのモデルは、巨大な市場の使用に役立ちます。それがその分野で支配的なデジタルプラットフォームになる可能性がある場合、機会は巨大です。 しかし、これは慎重な自動車価格と信用格付けが重要な分野です。最近、米国のサブプライム融資の専門家トリコロールの崩壊は、より大きな自動車金融業界が借り手からの連帯率が高いほど格闘し始める可能性があるという早期の警告サインかもしれません。カバナにとっては悪いことです。 okado 株式市場の評価の一部が私を緊張させるだけではありません。 英国のデジタル小売業者とEコマースプラットフォームのサプライヤーOcado(LSE:OCDO)を引き続き避けています。 Ocadoの株式は今年31%減少しました。見出しの図は、他の変動に追加されます。 7月から8月の間に地球に戻る前に、ほぼ70%急増しました。 理由?会社のビジネスモデルが一貫してフリーキャッシュフローを作成できるかどうかについての継続的な不確実性。 Ocadoは、来年夏にキャッシュフローを積極的に変更する予定です。 それが達成し、それを続けている場合 - 私は株価が上昇する可能性があると思います。インストールされているクライアントベースのカスタマイズされた技術は、プロセスに役立ちます。 ただし、同社は長い間ピットピットであったため、ビジネス予測の強さについてはペニーではありません。投資について考える前に、最初にフリーキャッシュフローを達成したいと思います。 ...

この復活したFTSE 100パッシブ収入スターは、6.1%の予測配当利回りになりました!

画像ソース:ゲッティイメージ 最近まで、Energy Giant BP(LSE:BP)は優れた手動収入株として知られていました。これは、特に株式配当から最低限の努力によってなされたお金です。 より具体的には、2020年初頭に石油価格が崩壊するまで5年間7%以上を生み出しました。2021年末には、BPの配当利回りは5%未満でした。同社はエネルギー変換プログラムでリソースをポンピングするため、最近の平均の底に残っています。 しかし、戦略的リセットと石油とガスとの合意により、アナリストは、配当利回りが着実に上昇し続けると予測しました。これは、強力な輸入成長予測によってサポートされています。 予測とは何ですか? BPは2024年に合計31セントを支払い、24ペンスのスターリングに固定されていました。現在の株価4.34ポンドで、これは5.5%の配当利回りを提供します。 これは、FTSE 100の現在の平均3.4%の配当利回りですでに非常に有利です。 さらに、現在の「リスク金利」(英国政府債券利回り)は4.6%以上です。 しかし、アナリストは、BPが今年24.6p、来年25.5p、2027年に26.6pに配当を増加させると予測しました。 これにより、それぞれ5.6%、5.8%、6.1%の収量が生成されます。 受動的な収入はいくつ行けますか? 6.1%BPで11,000ポンド(平均英国の節約)を考慮した投資家は、最初の年に671ポンドを稼ぎます。 10年間で6,710ポンド、30年間で20,130ポンドに増加します。 ただし、配当を再度再投資することにより、「合成」 - この量は急速に上昇します。 同じ6.1%の平均収益でこれを行うと、6,710ポンドではなく9,213ポンドになります。そして、同じベースの30年後、これは20,130ポンドではなく57,256ポンドに増加します。 最初の11,0​​00ポンドを含むBP保持は、それまで68,256ポンドの価値があります。 そして、これは配当で受動的に年間4,164ポンドに分割されます。 株価はいくらですか? 私はいつも過小評価された受動的収入を買うのが好きです。これにより、販売したい場合、損失の可能性が減ります。それどころか、そのようなイベントに私の関心を生み出す可能性が高まります。 会社の株価と配当の主な推進力は、輸入の伸びです。 BPのリスクは、石油とガスの価格の継続的な衰弱です。 言い換えれば、コンセンサスアナリストの予測は、収入が毎年29.9%増加するということです。 この数は、BP株の割引キャッシュフロー分析に反映されています。この評価モデルは、基本ビジネスのキャッシュフロー予測に基づいて設定する必要があるピッキングです。 BPの場合、株価は現在51%が4.34ポンドで過小評価されています。 したがって、彼らの公正価値は£8.86です。 私の投資の観点 数年前、私は高利回り、強力な輸入成長の見通し、および公正価値の深い割引に基づいて株式を取得しました。 近年、それはでこぼこでしたが、これらの要素はすべて再び良いです。 その結果、私はすぐにより多くの株を買うでしょう。 ...

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