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Palantir（NASDAQ：PLTR）とTesla（NASDAQ：TSLA）は、市場で最も人気のあるテクノロジー株の2つです。過去6か月で、それぞれ105％と77％増加しました。
将来、これらの2つの企業は、革新的なAI関連の製品とサービスを考えると、途方もない成長の可能性を秘めています。しかし、ここでは私は株を買わないか、少なくとも私はまだそれを買わない。
Palantirは前例のない成長を生み出します
Palantirはもはや無視できる会社ではありません。 AIプラットフォーム（AIP）の成功により、最近の民間機関および公的機関の成長は、独自の個人データとシステムのためにAIを構築、配布、運用することができます。
前四半期には、前年から45％増の売上が10億ドルを報告しました。この第2四半期では、最高のラインの成長は39％と36％です。
この種の数は、会社が本当に良い製品を持っていることを示唆しています。そして、私はそれがポートフォリオでのビジネスへのいくらかの露出であるべきだと思います。
問題は、会社の時価総額が現在420億ドルになっていることです。 2025年の売上はわずか42億ドルです。
この時価総額により、100の将来指向の価格 – セールスの比率が得られました。
この種のトリプル数の評価の問題は、最高のラインの成長がしばらくの間非常に高いままであることを意味します。そして、状況はこのように行われないかもしれません。
企業のAI支出がわずかに減速し、Palantirの最高の成長がわずか25％である場合はどうなりますか？このシナリオでは、投資家が期待をリセットするにつれて、株式は急激に低下すると予想されます。
多くの価格で大多数の人々を考慮すると、この株は現在私の住宅リストに留まっています。ある段階で自分が所有しているものを見ることができますが、トリガーを引く準備ができていません。
テスラには大きな可能性があります
テスラに戻り、パランティアと同じ種類の成長を体験してください。今年の収益は実際に秋に予想されます。
しかし、長期的な見解をとると、未来は面白そうに見えます。同社は、自動運転車の主要なプレーヤーである可能性が高いだけでなく（すでに米国の道路にロボットLAXIを持っています）、ヒューマノイドロボット工学の大きなプレーヤーのようです（「オプティマス」ロボットのおかげです）。
ビジネスのヒューマノイドロボット側を拡大すると、重大な可能性があるようです。 Citi Global Insightsのアナリストによると、ヒューマノイド市場は2050年までに7トンの価値があるかもしれません。
今、価格はここの価格ほど良くありません。現在、それは約15です。
しかし、私にとって問題であるメトリックは、価格価格（P/E）の比率です。現在、これは約250人（Nvidiaで39）です。
長年の収益性を持つよく確立された企業にとって、これは本当に高い排水溝です。私の心では、ここでの成長の可能性にもかかわらず、それは基礎とは一致しません。
テスラの取引は、自律運転およびヒューマノイドロボット市場を所有しています。彼らは両方とも激しい競争に直面しているので、これは真実ではありません。
Palantirのように、この株は私の監視リストに載っています。評価がより合理的なレベルにつながる場合、ポートフォリオを検討します。
