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CryptoQuantのデータによると、ビットコインはアナリストが過去2年間で最も弱気な​​局面と呼んでいる段階に入っており、価格が急激に下落し、より広範な仮想通貨市場の重しとなっている。 関連書籍 このコインは10月6日の12万6,000ドル以上の高値から約34％下落して8万3,790ドルまで下落し、市場価値は約7,150億ドル失われた。 雄牛の調子は急激に弱まった レポートによると、CryptoQuantのブルスコア指数は、スポット買いの弱さ、マイナス価格の勢い、ステーブルコインの流動性の低下により、先週100点中20点まで低下した。 ビットコインはまた、2023年1月に始まった現在のサイクルの最初の下落トレンド中に維持された長期トレンドラインである365日移動平均を下回って終了した。 これらの兆候に基づいて、CryptoQuantは市場が以前の調整よりも明らかに弱気であると見ています。 出典: クリプトクアント トレーディングデスクと企業財務部門の行動は変化しました。かつて価格を支えてきた財務会社は、ここ数カ月で市場価値が70％から90％以上下落しており、株式を発行してビットコインを追加購入する能力が制限されている。 報告書によると、マイケル・セイラー氏の戦略は今週初めに8,178BTCを購入したが、株式の時価総額が保有価値に近づくにつれて購入ペースが鈍化したという。 ETFの流出入もマイナスに転じており、今月これまでの流出総額は30億ドル近くとなっている。これは、スプレッド取引が清算された場合、一部の金融機関がスポット保有株の売却を余儀なくされる可能性がある力学です。 技術レベルと短期シグナル オンチェーン指標に基づいて、買い手にとってさまざまなシグナルが存在します。 Glassnodeは、メイヤー・マルチプルが長期レンジの底に向かって推移していると報告しており、これは多くの場合、買い手がバリュー主導の段階に再参入する兆候であることを示しています。 ビットコインのメイヤー・マルチプルは長期レンジの下限に向かって戻りつつあり、勢いの鈍化を示唆している。歴史的に、この圧縮は、価格が安定し、需要が介入し始める価値主導の段階と一致してきました。📈https://t.co/QWQCUxgUoA pic.twitter.com/qufyp0opnr テクニカルトレーダーの中には、日次および週次の RSI をチェックして売られすぎがないかチェックする人もいますが、これは反発を可能にする可能性があります。一部のアナリストは、少なくとも短期的な回復があり、買いが増えれば10万ドルを超える価格テストが行​​われる可能性があると予想している。 ただし、365 日平均を下回ると分類すると、状況は変わります。 CryptoQuantは、102,600ドル付近の抵抗は重い可能性があり、90,000ドルから92,000ドルの間のサポートが注意深く監視されるだろうと示唆しました。 歴史的に、ビットコインはより広範な下降トレンドの中で40〜50％の反発を生み出してきたため、弱気局面であっても急激な反転が可能です。 BTCUSDは現在82,108ドルで取引されています。チャート: TradingView市場への影響とマクロ要因 報告書によると、最近の暴落の引き金となった急激な下落は10月10日に始まり、大規模なレバレッジフラッシュにより多くのポジションが決済された。 マーケットメーカーは流動性を減らし、売り圧力を強めた。バイナンスのアテナUSDEステーブルコインに関わるソフトウェアの不具合により、一時的にペッグが0.65ドルまで押し上げられ、プラットフォーム全体で自動清算が引き起こされ、損失が加速した。 関連書籍 流動性不足や政治的不確実性などのマクロ的な懸念が圧力を増し、撤退するトレーダーが増えている。 一部の観察者は、2024年と2025年の集会の一部を特定の出来事と結び付けている。 2024年のドナルド・トランプ米大統領選挙はBTCを10万ドル以上に押し上げた要因の1つであり、2025年には社債の波がビットコインを購入し、夏の間価格を12万ドル以上に押し上げた。 CryptoQuantによると、これらの触媒は重要であり、新たなトリガーがすでに価格に反映されている可能性があります。 Unsplash からの注目の画像、TradingView からのチャート

マクロアナリストのジョルディ・ヴィッサー氏によると、休眠状態にあったビットコインが再び動き始めており、新たな買い手が参入しつつあるという。ヴィッサー氏はアンソニー・ポンプリアーノ氏のポッドキャストで講演し、サブスタックの動向について書き、既存の保有者がゆっくりと売っている一方で、新規投資家は下落局面でコインを拾っていると述べた。同氏は、初期の投資家が現金化し、所有権がより幅広いグループに広がる新規株式公開（IPO）に何が起こっているかを比較した。 関連書籍 価格動向は横ばいで残念でした。 ビットコインは過去7日間で10万9000ドル以上から11万500ドル以上の間で取引されており、トレーダーらは神経をとがらせている。レポートによると、暗号通貨恐怖と貪欲指数は水曜日以来、前週の平均恐怖を表す「恐怖」の測定値を返しました。しかし、すべての下落は買い手によって対応されており、地合いが悪いにもかかわらず蓄積が進んでいることを示唆している。 ネットワーク信号は依然として強い ヴィッサー氏は、これが崩壊ではないことを示す証拠として、いくつかの業界の兆候を指摘した。 ETFの承認が続いており、ビットコインネットワークのハッシュレートは最高値を更新し、ステーブルコインの活動は増加しています。 今週は多くのマクロ触媒（米国と中国、FRB、Mag7の収益、Zelle/Stabledoins）があった忙しい週でした。ポンプと私はこれらすべてを検討し、過去 2 か月間でどのように資産を見つけてきたかを調べています。 https://t.co/1mv6FCNYGF この事実は、市場が保有株を分割するのではなく再分配していると主張するアナリストによって引用されています。これは、供給が長期間放置されていた財布から、弱みを利用する者の手に渡っていることを意味する。 これがボラティリティに与える影響 ヴィッサー氏の見解では、現在の段階はしばらく続く可能性がある。同氏は、従来の市場における IPO のようなサイクルは約 6 ～ 18 か月続く可能性があり、ビットコインの動きは速くなっているとはいえ、同氏のタイムラインではプロセスは依然として 6 か月に及ぶ可能性があると推定しています。 配布が完了すると、ボラティリティは低下する可能性があります。これは、所有権が初期の信者に集中するのではなく、より多くの参加者に分散されるためです。 BTCUSDは現在110,786ドルで取引されています。チャート: TradingView 大きな変化の兆候は予想されない 報告書によると、変化は大規模な勃発や崩壊から始まるわけではないという。代わりに、市場は単純に粉砕を停止し、流通が完了するにつれてより明確な動きを開始することができます。 単一のトリガーがないことは、明確なシグナルを必要とするトレーダーにとってはもどかしいことですが、ロックアップの期限が切れた後、IPO後の株価が安定するのを見たことがある人なら誰でもよく知っています。 関連書籍 市場に対する慎重な見方 ヴィッサー氏の解釈は楽観的な誇大宣伝よりも慎重だ。彼は素早い回復を約束していない。彼は、安定したオンチェーン活動と組織的関心が彼の論文の根幹であると指摘しています。 Pexels からの注目の画像、TradingView からのチャート